Creative Planning의 Mesa Royalty Trust MTR 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 MTR 주식 상세 정보 MTR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-100	청산됨	-US$1.52천	–	2961
2023 Q3	US$1.52천	매수	+100	신규	+US$1.97천	﹤0.01%	2820
2022 Q2	–	매도	-100	청산됨	-US$1천	–	2442
2022 Q1	US$1천	매수	+100	신규	+US$786	﹤0.01%	2325
2017 Q3	–	매도	-2,700	청산됨	-US$3.2만	–	3018
2017 Q2	US$3.2만	매수	2,700 +2,500	+1,250%	+US$3.41만	﹤0.01%	2850
2017 Q1	US$3천	보유	200	–	–	﹤0.01%	4172
2016 Q4	US$2천	보유	200	–	–	﹤0.01%	4286
2016 Q3	US$2천	매수	+200	신규	+US$1.85천	﹤0.01%	4233
2015 Q2	–	매도	-57	청산됨	-US$1천	–	2298
2015 Q1	US$1천	매도	57 -100	-64%	-US$2.35천	﹤0.01%	4053
2014 Q4	US$4천	보유	157	–	–	﹤0.01%	3603
2014 Q3	US$5천	매수	157 +25	+19%	+US$745	﹤0.01%	3299
2014 Q2	US$4천	매수	132 +32	+32%	+US$966	﹤0.01%	3311
2014 Q1	US$3천	보유	100	–	–	﹤0.01%	3260
2013 Q4	US$2천	보유	100	–	–	﹤0.01%	3103
2013 Q3	US$2천	보유	100	–	–	﹤0.01%	2991
2013 Q2	US$2천	매수	+100	신규	+US$2.4천	﹤0.01%	2829

MTR 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM US$9236만 9.22% 1년 추정 수익률

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas AUM US$8.23억 27.48% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Citadel Advisors Miami, Florida AUM US$8750억 40.89% 1년 추정 수익률

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM US$6.97억 19.37% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey AUM US$12.5억 41.83% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Chilton Capital Management Houston, Texas AUM US$31.7억 32.56% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 MTR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Creative Planning 측은 2023년 4분기에 Mesa Royalty Trust (MTR) 주식을 전량 매도해 100주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.52천 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 MTR 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 2분기에 US$3.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 14개가 2023년 4분기 기준으로 MTR 주식을 보유하고 있어요.

Creative Planning 측은 분기 중 Mesa Royalty Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 Creative Planning 측이 Mesa Royalty Trust 주식 100주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.52천 규모예요.
Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 Mesa Royalty Trust 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
Creative Planning의 Mesa Royalty Trust 보유 규모는 2017년 2분기에 US$3.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 14개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Mesa Royalty Trust 주식을 보유했어요.

2024년 2월 14일에 제출된 Creative Planning의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.