de Creative Planning Mesa Royalty Trust MTR Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação MTR Atividade dos fundos em MTR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 1,52 mil	–	2961
2023 Q3	US$ 1,52 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 1,97 mil	﹤0,01%	2820
2022 Q2	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 1 mil	–	2442
2022 Q1	US$ 1 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 786	﹤0,01%	2325
2017 Q3	–	Vender	-2.700	Encerrada	-US$ 32 mil	–	3018
2017 Q2	US$ 32 mil	Comprar	2.700 +2.500	+1.250%	+US$ 34,1 mil	﹤0,01%	2850
2017 Q1	US$ 3 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	4172
2016 Q4	US$ 2 mil	Manter	200	–	–	﹤0,01%	4286
2016 Q3	US$ 2 mil	Comprar	+200	Nova	+US$ 1,85 mil	﹤0,01%	4233
2015 Q2	–	Vender	-57	Encerrada	-US$ 1 mil	–	2298
2015 Q1	US$ 1 mil	Vender	57 -100	-64%	-US$ 2,35 mil	﹤0,01%	4053
2014 Q4	US$ 4 mil	Manter	157	–	–	﹤0,01%	3603
2014 Q3	US$ 5 mil	Comprar	157 +25	+19%	+US$ 745	﹤0,01%	3299
2014 Q2	US$ 4 mil	Comprar	132 +32	+32%	+US$ 966	﹤0,01%	3311
2014 Q1	US$ 3 mil	Manter	100	–	–	﹤0,01%	3260
2013 Q4	US$ 2 mil	Manter	100	–	–	﹤0,01%	3103
2013 Q3	US$ 2 mil	Manter	100	–	–	﹤0,01%	2991
2013 Q2	US$ 2 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 2,4 mil	﹤0,01%	2829

Outros fundos que detêm MTR

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 823 mi 27,48% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de US$ 697 mi 19,37% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey AUM de US$ 1,25 bi 41,83% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Chilton Capital Management Houston, Texas AUM de US$ 3,17 bi 32,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em MTR no T4 2023

Creative Planning encerrou sua posição em Mesa Royalty Trust (MTR) no T4 2023, vendendo 100 ações — uma venda estimada em US$ 1,52 mil.

Creative Planning reportou uma posição em MTR pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 32 mil em T2 2017. 14 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTR no fechamento de T4 2023.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em Mesa Royalty Trust no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 100 ações de Mesa Royalty Trust em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,52 mil.
Creative Planning reportou uma posição em Mesa Royalty Trust pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Mesa Royalty Trust de Creative Planning atingiu o pico de US$ 32 mil em T2 2017.
14 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Mesa Royalty Trust em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.