Creative Plannings Mesa Royalty Trust MTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu MTR Fondsaktivität für MTR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-1.522 $	–	2961
2023 Q3	1.522 $	Kaufen	+100	Neu	+1.972 $	﹤0,01 %	2820
2022 Q2	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-1.000 $	–	2442
2022 Q1	1.000 $	Kaufen	+100	Neu	+786 $	﹤0,01 %	2325
2017 Q3	–	Verkaufen	-2.700	Geschlossen	-32.000 $	–	3018
2017 Q2	32.000 $	Kaufen	2.700 +2.500	+1.250 %	+34.109 $	﹤0,01 %	2850
2017 Q1	3.000 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	4172
2016 Q4	2.000 $	Halten	200	–	–	﹤0,01 %	4286
2016 Q3	2.000 $	Kaufen	+200	Neu	+1.854 $	﹤0,01 %	4233
2015 Q2	–	Verkaufen	-57	Geschlossen	-1.000 $	–	2298
2015 Q1	1.000 $	Verkaufen	57 -100	-64 %	-2.353 $	﹤0,01 %	4053
2014 Q4	4.000 $	Halten	157	–	–	﹤0,01 %	3603
2014 Q3	5.000 $	Kaufen	157 +25	+19 %	+745 $	﹤0,01 %	3299
2014 Q2	4.000 $	Kaufen	132 +32	+32 %	+966 $	﹤0,01 %	3311
2014 Q1	3.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	3260
2013 Q4	2.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	3103
2013 Q3	2.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	2991
2013 Q2	2.000 $	Kaufen	+100	Neu	+2.404 $	﹤0,01 %	2829

Weitere Fonds mit MTR im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAA

Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey 1,25 Mrd. $ AUM 41,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chilton Capital Management Houston, Texas 3,17 Mrd. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTR-Position von Creative Planning: Q4 2023 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Mesa Royalty Trust (MTR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 100 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.522 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in MTR und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2017 mit 32.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTR.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Mesa Royalty Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 100 Aktien von Mesa Royalty Trust im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1.522 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Mesa Royalty Trust und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Mesa Royalty Trust erreichte im Q2 2017 mit 32.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds Mesa Royalty Trust.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .