Creative Planning
ASG圖示

Creative Planning的 Liberty All-Star Growth Fund ASG 持股歷史

Creative Planning的投資組合 ASG股票詳細資料 ASG基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q1 		– 賣出
-12,200
已平倉 -US$6.89萬 – 3483
2024
Q4 		US$6.89萬 賣出
12,200
-759
-6% -US$4,368 ﹤0.01% 3208
2024
Q3 		US$7.27萬 買進
12,959
+1,861
+17% +US$1萬 ﹤0.01% 3058
2024
Q2 		US$5.93萬 賣出
11,098
-1,827
-14% -US$9,581 ﹤0.01% 2912
2024
Q1 		US$7.1萬 買進
+12,925
新 +US$6.89萬 ﹤0.01% 2755
2019
Q3 		– 賣出
-19,066
已平倉 -US$11.1萬 – 1994
2019
Q2 		US$11.1萬 買進
19,066
+7
+0% +US$40 ﹤0.01% 1731
2019
Q1 		US$10.6萬 賣出
19,059
-2,279
-11% -US$1.17萬 ﹤0.01% 1699
2018
Q4 		US$9.4萬 買進
21,338
+503
+2% +US$2,587 ﹤0.01% 1638
2018
Q3 		US$13.2萬 賣出
20,835
-5,456
-21% -US$3.66萬 ﹤0.01% 1748
2018
Q2 		US$17.4萬 持有
26,291
– – ﹤0.01% 1671
2018
Q1 		US$15.9萬 買進
26,291
+8,448
+47% +US$5.02萬 ﹤0.01% 1662
2017
Q4 		US$9.9萬 持有
17,843
– – ﹤0.01% 1730
2017
Q3 		US$9.3萬 買進
17,843
+368
+2% +US$1,842 ﹤0.01% 1724
2017
Q2 		US$8.6萬 賣出
17,475
-35,327
-67% -US$16.7萬 ﹤0.01% 2087
2017
Q1 		US$24萬 買進
52,802
+51,735
+4,849% +US$22.9萬 ﹤0.01% 1380
2016
Q4 		US$4,000 買進
1,067
+166
+18% +US$691 ﹤0.01% 4031
2016
Q3 		US$4,000 持有
901
– – ﹤0.01% 3950
2016
Q2 		US$4,000 買進
901
+35
+4% +US$143 ﹤0.01% 3724
2016
Q1 		US$4,000 買進
866
+102
+13% +US$400 ﹤0.01% 3670
2015
Q4 		US$3,000 持有
764
– – ﹤0.01% 3881
2015
Q3 		US$3,000 買進
+764
新 +US$3,815 ﹤0.01% 3798
2015
Q2 		– 賣出
-709
已平倉 -US$4,000 – 1217
2015
Q1 		US$4,000 買進
+709
新 +US$3,613 ﹤0.01% 3606
2013
Q4 		– 賣出
-1,438
已平倉 -US$7,000 – 3307
2013
Q3 		US$7,000 買進
+1,438
新 +US$6,859 ﹤0.01% 2604

持有ASG的其他基金

Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina US$30.4億 AUM 36.62% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$114億 AUM 5.65% 1年估算報酬率
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率
Prevail Innovative Wealth Advisors
Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas US$7.76億 AUM 12.78% 1年估算報酬率
Calamos Advisors
Calamos Advisors Naperville, Illinois US$301億 AUM 30.03% 1年估算報酬率

Creative Planning的ASG持股：2025年第1季回顧

Creative Planning在2025年第1季出清Liberty All-Star Growth Fund (ASG)持股，賣出12,200股，估計賣出金額為US$6.89萬。

Creative Planning首次於2013年第3季申報持有ASG，並持有了22個季度。 這筆持倉在2017年第1季達到US$24萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的71檔基金持有ASG。

  • Creative Planning回報，截至2025年第1季已不再持有Liberty All-Star Growth Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2025年第1季賣出Liberty All-Star Growth Fund共12,200股，估計金額為US$6.89萬。
  • Creative Planning首次於2013年第3季申報持有Liberty All-Star Growth Fund，並持有了22個季度。
  • Creative Planning對Liberty All-Star Growth Fund的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$24萬。
  • 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的71檔基金持有Liberty All-Star Growth Fund。

根據Creative Planning的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。