Creative Plannings Liberty All-Star Growth Fund ASG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu ASG Fondsaktivität für ASG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-12.200	Geschlossen	-68.930 $	–	3483
2024 Q4	68.930 $	Verkaufen	12.200 -759	-6 %	-4.368 $	﹤0,01 %	3208
2024 Q3	72.700 $	Kaufen	12.959 +1.861	+17 %	+10.031 $	﹤0,01 %	3058
2024 Q2	59.261 $	Verkaufen	11.098 -1.827	-14 %	-9.581 $	﹤0,01 %	2912
2024 Q1	70.958 $	Kaufen	+12.925	Neu	+68.920 $	﹤0,01 %	2755
2019 Q3	–	Verkaufen	-19.066	Geschlossen	-111.000 $	–	1994
2019 Q2	111.000 $	Kaufen	19.066 +7	+0 %	+40 $	﹤0,01 %	1731
2019 Q1	106.000 $	Verkaufen	19.059 -2.279	-11 %	-11.693 $	﹤0,01 %	1699
2018 Q4	94.000 $	Kaufen	21.338 +503	+2 %	+2.587 $	﹤0,01 %	1638
2018 Q3	132.000 $	Verkaufen	20.835 -5.456	-21 %	-36.607 $	﹤0,01 %	1748
2018 Q2	174.000 $	Halten	26.291	–	–	﹤0,01 %	1671
2018 Q1	159.000 $	Kaufen	26.291 +8.448	+47 %	+50.152 $	﹤0,01 %	1662
2017 Q4	99.000 $	Halten	17.843	–	–	﹤0,01 %	1730
2017 Q3	93.000 $	Kaufen	17.843 +368	+2 %	+1.842 $	﹤0,01 %	1724
2017 Q2	86.000 $	Verkaufen	17.475 -35.327	-67 %	-166.736 $	﹤0,01 %	2087
2017 Q1	240.000 $	Kaufen	52.802 +51.735	+4.849 %	+229.145 $	﹤0,01 %	1380
2016 Q4	4.000 $	Kaufen	1.067 +166	+18 %	+691 $	﹤0,01 %	4031
2016 Q3	4.000 $	Halten	901	–	–	﹤0,01 %	3950
2016 Q2	4.000 $	Kaufen	901 +35	+4 %	+143 $	﹤0,01 %	3724
2016 Q1	4.000 $	Kaufen	866 +102	+13 %	+400 $	﹤0,01 %	3670
2015 Q4	3.000 $	Halten	764	–	–	﹤0,01 %	3881
2015 Q3	3.000 $	Kaufen	+764	Neu	+3.815 $	﹤0,01 %	3798
2015 Q2	–	Verkaufen	-709	Geschlossen	-4.000 $	–	1217
2015 Q1	4.000 $	Kaufen	+709	Neu	+3.613 $	﹤0,01 %	3606
2013 Q4	–	Verkaufen	-1.438	Geschlossen	-7.000 $	–	3307
2013 Q3	7.000 $	Kaufen	+1.438	Neu	+6.859 $	﹤0,01 %	2604

Weitere Fonds mit ASG im Portfolio

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Advisors Naperville, Illinois 30,1 Mrd. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG-Position von Creative Planning: Q1 2025 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Liberty All-Star Growth Fund (ASG) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 12.200 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 68.930 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in ASG und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 240.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds ASG.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Liberty All-Star Growth Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 12.200 Aktien von Liberty All-Star Growth Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 68.930 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in Liberty All-Star Growth Fund und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Liberty All-Star Growth Fund erreichte im Q1 2017 mit 240.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds Liberty All-Star Growth Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .