Concentric Wealth Management

Concentric Wealth Management的 UnitedHealth UNH 持股歷史

Concentric Wealth Management的投資組合 UNH股票詳細資料 UNH基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	US$34.3萬	賣出	587 -70	-11%	-US$3.96萬	0.08%	109
2024 Q2	US$33.5萬	買進	657 +17	+3%	+US$8,332	0.09%	105
2024 Q1	US$31.7萬	買進	640 +140	+28%	+US$7.12萬	0.08%	110
2023 Q4	US$26.3萬	持有	500	–	–	0.08%	113
2023 Q3	US$25.2萬	持有	500	–	–	0.08%	110
2023 Q2	US$24萬	持有	500	–	–	0.08%	109
2023 Q1	US$23.6萬	持有	500	–	–	0.08%	111
2022 Q4	US$26.5萬	持有	500	–	–	0.09%	107
2022 Q3	US$25.3萬	持有	500	–	–	0.09%	110
2022 Q2	US$25.7萬	賣出	500 -87	-15%	-US$4.37萬	0.09%	111
2022 Q1	US$29.9萬	買進	587 +6	+1%	+US$2,894	0.09%	112
2021 Q4	US$29.2萬	賣出	581 -69	-11%	-US$3.12萬	0.08%	114
2021 Q3	US$25.4萬	持有	650	–	–	0.08%	118
2021 Q2	US$26萬	持有	650	–	–	0.08%	120
2021 Q1	US$24.2萬	賣出	650 -50	-7%	-US$1.73萬	0.08%	119
2020 Q4	US$24.5萬	持有	700	–	–	0.09%	116
2020 Q3	US$21.8萬	持有	700	–	–	0.09%	118
2020 Q2	US$20.6萬	賣出	700 -125	-15%	-US$3.58萬	0.1%	114
2020 Q1	US$20.6萬	持有	825	–	–	0.11%	113
2019 Q4	US$24.3萬	買進	+825	新	+US$21.6萬	0.1%	116
2019 Q3	–	賣出	-900	已平倉	-US$22萬	–	88
2019 Q2	US$22萬	持有	900	–	–	0.14%	86
2019 Q1	US$22.3萬	持有	900	–	–	0.15%	83
2018 Q4	US$22.4萬	持有	900	–	–	0.17%	83
2018 Q3	US$23.9萬	持有	900	–	–	0.17%	82
2018 Q2	US$22.1萬	買進	+900	新	+US$21.6萬	0.16%	85
2018 Q1	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$22萬	–	90
2017 Q4	US$22萬	買進	+1,000	新	+US$21.2萬	0.16%	88

持有UNH的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8244億 AUM 37.44% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Concentric Wealth Management的UNH持股：2024年第3季回顧

Concentric Wealth Management在2024年第3季將UnitedHealth (UNH)持股減少11%，估計賣出價值US$3.96萬的股票，剩餘587股，價值US$34.3萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第109名。

Concentric Wealth Management於2017年第4季首次申報持有UNH，此後已有26個季度申報持有該股。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,477檔基金持有UNH。

截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有UnitedHealth 587股，價值US$34.3萬。
Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出UnitedHealth共70股，估計金額為US$3.96萬。
在2024年第3季，UnitedHealth佔Concentric Wealth Management投資組合的0.08%，是其第 #109大持倉。
Concentric Wealth Management於2017年第4季首次申報持有UnitedHealth，此後已有26個季度申報持有該股。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,477檔基金持有UnitedHealth。

根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月13日提交。