Compass Wealth Management的 Novartis NVS 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 NVS股票詳細資料 NVS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$172萬	賣出	12,097 -650	-5%	-US$9.9萬	0.33%	76
2026 Q2	US$200萬	賣出	12,747 -100	-0.8%	-US$1.5萬	0.38%	71
2026 Q1	US$196萬	賣出	12,847 -100	-0.8%	-US$1.53萬	0.49%	62
2025 Q4	US$179萬	賣出	12,947 -250	-2%	-US$3.27萬	0.45%	63
2025 Q3	US$169萬	賣出	13,197 -125	-0.9%	-US$1.53萬	0.38%	70
2025 Q2	US$161萬	賣出	13,322 -878	-6%	-US$9.9萬	0.38%	71
2025 Q1	US$158萬	賣出	14,200 -800	-5%	-US$8.52萬	0.4%	72
2024 Q4	US$146萬	賣出	15,000 -1,625	-10%	-US$17.3萬	0.35%	75
2024 Q3	US$191萬	賣出	16,625 -950	-5%	-US$10.8萬	0.45%	71
2024 Q2	US$187萬	賣出	17,575 -50	-0.3%	-US$5,019	0.46%	71
2024 Q1	US$170萬	賣出	17,625 -660	-4%	-US$6.77萬	0.43%	74
2023 Q4	US$185萬	買進	18,285 +435	+2%	+US$4.2萬	0.52%	65
2023 Q3	US$182萬	賣出	17,850 -350	-2%	-US$3.55萬	0.57%	59
2023 Q2	US$184萬	賣出	18,200 -150	-0.8%	-US$1.5萬	0.55%	60
2023 Q1	US$169萬	持有	18,350	–	–	0.54%	65
2022 Q4	US$166萬	買進	+18,350	新	+US$155萬	0.55%	63

持有NVS的其他基金

Fisher Asset Management

Fisher Asset Management Camas, Washington US$3483億 AUM 26.9% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Primecap Management

Primecap Management Pasadena, California US$1613億 AUM 86.05% 1年估算報酬率

Loomis, Sayles & Company

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts US$771億 AUM 11.99% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Natixis Advisors

Natixis Advisors Boston, Massachusetts US$941億 AUM 31.13% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2734億 AUM 15.34% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的NVS持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季將Novartis (NVS)持股減少5.1%，估計賣出價值US$9.9萬的股票，剩餘12,097股，價值US$172萬。此持倉占投資組合的0.33%，排名第76名。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有NVS，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$200萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,370檔基金持有NVS。

截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有Novartis 12,097股，價值US$172萬。
Compass Wealth Management在2026年第3季賣出Novartis共650股，估計金額為US$9.9萬。
在2026年第3季，Novartis佔Compass Wealth Management投資組合的0.33%，是其第 #76大持倉。
Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Novartis，此後已有16個季度申報持有該股。
Compass Wealth Management對Novartis的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$200萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,370檔基金持有Novartis。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。