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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$26.8億 | 3.48% |
8,049,825
-478,086
| -6% | -US$1.54億 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$19.9億 | 2.58% |
2,596,799
-70,379
| -3% | -US$5371萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$18.8億 | 2.45% |
8,239,218
-362,569
| -4% | -US$7773萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$14.1億 | 1.84% |
2,755,914
-121,472
| -4% | -US$5618萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$11.9億 | 1.55% |
1,612,501
-50,667
| -3% | -US$3620萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$11.5億 | 1.49% |
16,271,811
-396,334
| -2% | -US$2843萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$10億 | 1.29% |
3,998,340
-124,364
| -3% | -US$3160萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$9.8億 | 1.28% |
1,288,865
-196,254
| -13% | -US$1.49億 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$8.74億 | 1.14% |
1,246,746
-68,710
| -5% | -US$4799萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$7.81億 | 1.01% |
6,233,403
-481,081
| -7% | -US$5886萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$7.63億 | 0.99% |
8,470,679
-676,192
| -7% | -US$5918萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$6.84億 | 0.89% |
1,989,058
-59,907
| -3% | -US$2079萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$6.76億 | 0.88% |
1,805,727
-114,591
| -6% | -US$4295萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389億
| US$6.5億 | 0.84% |
13,297,007
-370,910
| -3% | -US$1842萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6.26億 | 0.81% |
13,192,283
-756,382
| -5% | -US$3523萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$5.7億 | 0.74% |
2,636,056
-86,823
| -3% | -US$1930萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$5.38億 | 0.7% |
7,132,894
-102,994
| -1% | -US$804萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$4.98億 | 0.65% |
1,000,785
-69,292
| -6% | -US$3496萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$4.88億 | 0.63% |
1,433,184
-50,093
| -3% | -US$1727萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$4.7億 | 0.61% |
2,012,790
-289,754
| -13% | -US$6960萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$4.68億 | 0.61% |
404,753
+59,905
| +17% | +US$7069萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157億
| US$4.49億 | 0.58% |
8,524,746
+547,881
| +7% | +US$2920萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$4.48億 | 0.58% |
5,720,865
+52,059
| +0.9% | +US$421萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065億
| US$4.36億 | 0.57% |
1,431,919
+9,534
| +0.7% | +US$281萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$4.24億 | 0.55% |
1,282,819
-55,826
| -4% | -US$1953萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。