Claybrook Capital的 Adamas Trust ADAM 持股歷史

Claybrook Capital的投資組合 ADAM股票詳細資料 ADAM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	–	賣出	-20,007	已平倉	-US$20.5萬	–	140
2022 Q4	US$20.5萬	持有	20,007	–	–	0.13%	121
2022 Q3	US$18.7萬	持有	20,007	–	–	0.12%	127
2022 Q2	US$22.1萬	持有	20,007	–	–	0.13%	120
2022 Q1	US$29.2萬	持有	20,007	–	–	0.14%	113
2021 Q4	US$29.8萬	買進	20,007 +2,907	+17%	+US$4.76萬	0.14%	117
2021 Q3	US$29.1萬	買進	+17,100	新	+US$29.8萬	0.15%	113
2021 Q2	–	賣出	-17,100	已平倉	-US$30.6萬	–	214
2021 Q1	US$30.6萬	持有	17,100	–	–	0.18%	95
2020 Q4	US$25.2萬	持有	17,100	–	–	0.17%	83
2020 Q3	US$17.4萬	持有	17,100	–	–	0.13%	86
2020 Q2	US$17.9萬	賣出	17,100 -50,750	-75%	-US$44.5萬	0.15%	80
2020 Q1	US$42.1萬	賣出	67,850 -52,724	-44%	-US$111萬	0.38%	51
2019 Q4	US$307萬	買進	120,574 +15,390	+15%	+US$38.2萬	1.43%	23
2019 Q3	US$256萬	持有	105,184	–	–	1.32%	25
2019 Q2	US$261萬	持有	105,184	–	–	1.37%	26
2019 Q1	US$256萬	買進	+105,184	新	+US$259萬	1.34%	28
2018 Q4	–	賣出	-89,034	已平倉	-US$216萬	–	802
2018 Q3	US$216萬	買進	89,034 +20,000	+29%	+US$50萬	1.26%	30
2018 Q2	US$166萬	持有	69,034	–	–	1.04%	33
2018 Q1	US$164萬	持有	69,034	–	–	1.07%	31
2017 Q4	US$170萬	買進	+69,034	新	+US$173萬	1.21%	22

持有ADAM的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Allspring Global Investments

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut US$1.25億 AUM 8.69% 1年估算報酬率

Balyasny Asset Management

Balyasny Asset Management Chicago, Illinois US$802億 AUM 51.53% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Claybrook Capital的ADAM持股：2023年第1季回顧

Claybrook Capital在2023年第1季出清Adamas Trust (ADAM)持股，賣出20,007股，估計賣出金額為US$20.5萬。

Claybrook Capital首次於2017年第4季申報持有ADAM，並持有了19個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$307萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的161檔基金持有ADAM。

Claybrook Capital回報，截至2023年第1季已不再持有Adamas Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Claybrook Capital在2023年第1季賣出Adamas Trust共20,007股，估計金額為US$20.5萬。
Claybrook Capital首次於2017年第4季申報持有Adamas Trust，並持有了19個季度。
Claybrook Capital對Adamas Trust的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$307萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的161檔基金持有Adamas Trust。

根據Claybrook Capital的2023年第1季 13F申報資料，於2023年4月18日提交。