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de Claybrook Capital Adamas Trust ADAM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Claybrook Capital Detalles de la acción ADAM Actividad de fondos de ADAM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-20,007
Cerradas -USD 205 k – 140
2022
Q4 		USD 205 k Mantener
20,007
– – 0.13% 121
2022
Q3 		USD 187 k Mantener
20,007
– – 0.12% 127
2022
Q2 		USD 221 k Mantener
20,007
– – 0.13% 120
2022
Q1 		USD 292 k Mantener
20,007
– – 0.14% 113
2021
Q4 		USD 298 k Comprar
20,007
+2,907
+17% +USD 47.6 k 0.14% 117
2021
Q3 		USD 291 k Comprar
+17,100
Nuevas +USD 298 k 0.15% 113
2021
Q2 		– Vender
-17,100
Cerradas -USD 306 k – 214
2021
Q1 		USD 306 k Mantener
17,100
– – 0.18% 95
2020
Q4 		USD 252 k Mantener
17,100
– – 0.17% 83
2020
Q3 		USD 174 k Mantener
17,100
– – 0.13% 86
2020
Q2 		USD 179 k Vender
17,100
-50,750
-75% -USD 445 k 0.15% 80
2020
Q1 		USD 421 k Vender
67,850
-52,724
-44% -USD 1.11 M 0.38% 51
2019
Q4 		USD 3.07 M Comprar
120,574
+15,390
+15% +USD 382 k 1.43% 23
2019
Q3 		USD 2.56 M Mantener
105,184
– – 1.32% 25
2019
Q2 		USD 2.61 M Mantener
105,184
– – 1.37% 26
2019
Q1 		USD 2.56 M Comprar
+105,184
Nuevas +USD 2.59 M 1.34% 28
2018
Q4 		– Vender
-89,034
Cerradas -USD 2.16 M – 802
2018
Q3 		USD 2.16 M Comprar
89,034
+20,000
+29% +USD 500 k 1.26% 30
2018
Q2 		USD 1.66 M Mantener
69,034
– – 1.04% 33
2018
Q1 		USD 1.64 M Mantener
69,034
– – 1.07% 31
2017
Q4 		USD 1.7 M Comprar
+69,034
Nuevas +USD 1.73 M 1.21% 22

Otros fondos que tienen ADAM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
EMG Holdings
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 125 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 80.2 mil M 51.53% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Claybrook Capital en ADAM: resumen de T1 2023

Claybrook Capital cerró por completo su posición en Adamas Trust (ADAM) en T1 2023, liquidando una posición de 20,007 acciones por un valor estimado de USD 205 k.

Claybrook Capital reportó por primera vez una posición en ADAM en T4 2017 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.07 M en T4 2019. Al cierre de T1 2023, 161 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADAM.

  • Claybrook Capital reportó que ya no tenía una posición en Adamas Trust al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Claybrook Capital vendió 20,007 acciones de Adamas Trust en T1 2023, por un valor estimado de USD 205 k.
  • Claybrook Capital reportó por primera vez una posición en Adamas Trust en T4 2017 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Claybrook Capital en Adamas Trust alcanzó su máximo de USD 3.07 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2023, 161 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adamas Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Claybrook Capital correspondiente a T1 2023, presentado el 18 abr 2023.