Claybrook Capitals Adamas Trust ADAM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Claybrook Capital Aktiendetails zu ADAM Fondsaktivität für ADAM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-20.007	Geschlossen	-204.867 $	–	140
2022 Q4	204.867 $	Halten	20.007	–	–	0,13 %	121
2022 Q3	187.000 $	Halten	20.007	–	–	0,12 %	127
2022 Q2	221.000 $	Halten	20.007	–	–	0,13 %	120
2022 Q1	292.000 $	Halten	20.007	–	–	0,14 %	113
2021 Q4	298.000 $	Kaufen	20.007 +2.907	+17 %	+47.617 $	0,14 %	117
2021 Q3	291.000 $	Kaufen	+17.100	Neu	+297.550 $	0,15 %	113
2021 Q2	–	Verkaufen	-17.100	Geschlossen	-306.000 $	–	214
2021 Q1	306.000 $	Halten	17.100	–	–	0,18 %	95
2020 Q4	252.000 $	Halten	17.100	–	–	0,17 %	83
2020 Q3	174.000 $	Halten	17.100	–	–	0,13 %	86
2020 Q2	179.000 $	Verkaufen	17.100 -50.750	-75 %	-445.022 $	0,15 %	80
2020 Q1	421.000 $	Verkaufen	67.850 -52.724	-44 %	-1,11 Mio. $	0,38 %	51
2019 Q4	3,07 Mio. $	Kaufen	120.574 +15.390	+15 %	+381.509 $	1,43 %	23
2019 Q3	2,56 Mio. $	Halten	105.184	–	–	1,32 %	25
2019 Q2	2,61 Mio. $	Halten	105.184	–	–	1,37 %	26
2019 Q1	2,56 Mio. $	Kaufen	+105.184	Neu	+2,59 Mio. $	1,34 %	28
2018 Q4	–	Verkaufen	-89.034	Geschlossen	-2,16 Mio. $	–	802
2018 Q3	2,16 Mio. $	Kaufen	89.034 +20.000	+29 %	+500.050 $	1,26 %	30
2018 Q2	1,66 Mio. $	Halten	69.034	–	–	1,04 %	33
2018 Q1	1,64 Mio. $	Halten	69.034	–	–	1,07 %	31
2017 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	+69.034	Neu	+1,73 Mio. $	1,21 %	22

Weitere Fonds mit ADAM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADAM-Position von Claybrook Capital: Q1 2023 im Rückblick

Claybrook Capital hat die Position in Adamas Trust (ADAM) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 20.007 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 204.867 $.

Claybrook Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in ADAM und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADAM.

Claybrook Capital meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Adamas Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Claybrook Capital verkaufte 20.007 Aktien von Adamas Trust im Q1 2023 im geschätzten Wert von 204.867 $.
Claybrook Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Adamas Trust und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Claybrook Capital in Adamas Trust erreichte im Q4 2019 mit 3,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adamas Trust.

Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .