買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$3335萬 | 買進 |
3,458,825
+113,489
| +3% | +US$97.6萬 | ﹤0.01% | 2111 |
|
|
2026
Q1 | US$2538萬 | 買進 |
3,345,336
+75,485
| +2% | +US$60.1萬 | ﹤0.01% | 2114 |
|
|
2025
Q4 | US$2461萬 | 賣出 |
3,269,851
-72,455
| -2% | -US$51.4萬 | ﹤0.01% | 2149 |
|
|
2025
Q3 | US$2405萬 | 賣出 |
3,342,306
-99,759
| -3% | -US$69.3萬 | ﹤0.01% | 2131 |
|
|
2025
Q2 | US$2374萬 | 賣出 |
3,442,065
-65,997
| -2% | -US$41.9萬 | ﹤0.01% | 2095 |
|
|
2025
Q1 | US$2346萬 | 賣出 |
3,508,062
-124,463
| -3% | -US$79.3萬 | ﹤0.01% | 2045 |
|
|
2024
Q4 | US$2263萬 | 買進 |
3,632,525
+137,219
| +4% | +US$80.6萬 | ﹤0.01% | 2160 |
|
|
2024
Q3 | US$2282萬 | 買進 |
3,495,306
+54,597
| +2% | +US$35.1萬 | ﹤0.01% | 2130 |
|
|
2024
Q2 | US$2077萬 | 賣出 |
3,440,709
-1,469
| -0% | -US$9,419 | ﹤0.01% | 2150 |
|
|
2024
Q1 | US$2547萬 | 買進 |
3,442,178
+77,113
| +2% | +US$58.8萬 | ﹤0.01% | 2069 |
|
|
2023
Q4 | US$2937萬 | 賣出 |
3,365,065
-98,784
| -3% | -US$83.2萬 | ﹤0.01% | 1992 |
|
|
2023
Q3 | US$3044萬 | 賣出 |
3,463,849
-90,084
| -3% | -US$85.2萬 | ﹤0.01% | 1912 |
|
|
2023
Q2 | US$3634萬 | 賣出 |
3,553,933
-223,468
| -6% | -US$222萬 | ﹤0.01% | 1859 |
|
|
2023
Q1 | US$3915萬 | 賣出 |
3,777,401
-28,503
| -0.7% | -US$30.9萬 | ﹤0.01% | 1810 |
|
|
2022
Q4 | US$4048萬 | 買進 |
3,805,904
+136,572
| +4% | +US$145萬 | ﹤0.01% | 1778 |
|
|
2022
Q3 | US$3581萬 | 賣出 |
3,669,332
-11,826
| -0.3% | -US$13.4萬 | ﹤0.01% | 1832 |
|
|
2022
Q2 | US$4208萬 | 買進 |
3,681,158
+61,439
| +2% | +US$75.3萬 | ﹤0.01% | 1770 |
|
|
2022
Q1 | US$5420萬 | 買進 |
3,619,719
+286,201
| +9% | +US$418萬 | ﹤0.01% | 1706 |
|
|
2021
Q4 | US$5093萬 | 買進 |
3,333,518
+88,802
| +3% | +US$145萬 | ﹤0.01% | 1794 |
|
|
2021
Q3 | US$5658萬 | 買進 |
3,244,716
+1,782
| +0.1% | +US$3.1萬 | ﹤0.01% | 1723 |
|
|
2021
Q2 | US$5928萬 | 買進 |
3,242,934
+124,879
| +4% | +US$227萬 | ﹤0.01% | 1720 |
|
|
2021
Q1 | US$5700萬 | 買進 |
3,118,055
+24,917
| +0.8% | +US$41萬 | ﹤0.01% | 1646 |
|
|
2020
Q4 | US$4689萬 | 賣出 |
3,093,138
-61,803
| -2% | -US$78.2萬 | ﹤0.01% | 1676 |
|
|
2020
Q3 | US$3313萬 | 賣出 |
3,154,941
-95,913
| -3% | -US$100萬 | ﹤0.01% | 1733 |
|
|
2020
Q2 | US$3459萬 | 買進 |
3,250,854
+43,681
| +1% | +US$38.3萬 | ﹤0.01% | 1681 |
|
|
2020
Q1 | US$1988萬 | 買進 |
3,207,173
+1,105,866
| +53% | +US$2329萬 | ﹤0.01% | 1841 |
|
|
2019
Q4 | US$5387萬 | 買進 |
2,101,307
+373,790
| +22% | +US$927萬 | ﹤0.01% | 1477 |
|
|
2019
Q3 | US$4334萬 | 買進 |
1,727,517
+249,772
| +17% | +US$615萬 | ﹤0.01% | 1531 |
|
|
2019
Q2 | US$3774萬 | 買進 |
1,477,745
+251,248
| +20% | +US$621萬 | ﹤0.01% | 1670 |
|
|
2019
Q1 | US$3084萬 | 買進 |
1,226,497
+137,881
| +13% | +US$339萬 | ﹤0.01% | 1760 |
|
|
2018
Q4 | US$2641萬 | 買進 |
1,088,616
+166,830
| +18% | +US$404萬 | ﹤0.01% | 1791 |
|
|
2018
Q3 | US$2242萬 | 買進 |
921,786
+147,145
| +19% | +US$368萬 | ﹤0.01% | 2101 |
|
|
2018
Q2 | US$1862萬 | 買進 |
774,641
+2,057
| +0.3% | +US$5.01萬 | ﹤0.01% | 2175 |
|
|
2018
Q1 | US$1833萬 | 買進 |
772,584
+168,933
| +28% | +US$396萬 | ﹤0.01% | 2113 |
|
|
2017
Q4 | US$1490萬 | 買進 |
603,651
+15,475
| +3% | +US$38.9萬 | ﹤0.01% | 2250 |
|
|
2017
Q3 | US$1447萬 | 買進 |
588,176
+6,783
| +1% | +US$17萬 | ﹤0.01% | 2238 |
|
|
2017
Q2 | US$1447萬 | 買進 |
581,393
+31,745
| +6% | +US$79.9萬 | ﹤0.01% | 2203 |
|
|
2017
Q1 | US$1356萬 | 買進 |
549,648
+8,475
| +2% | +US$21.9萬 | ﹤0.01% | 2209 |
|
|
2016
Q4 | US$1428萬 | 買進 |
541,173
+38,486
| +8% | +US$97.5萬 | ﹤0.01% | 2135 |
|
|
2016
Q3 | US$1210萬 | 買進 |
502,687
+6,238
| +1% | +US$15.4萬 | ﹤0.01% | 2082 |
|
|
2016
Q2 | US$1211萬 | 買進 |
496,449
+3,179
| +0.6% | +US$7.1萬 | ﹤0.01% | 2112 |
|
|
2016
Q1 | US$935萬 | 買進 |
493,270
+12,530
| +3% | +US$23.5萬 | ﹤0.01% | 2211 |
|
|
2015
Q4 | US$1025萬 | 賣出 |
480,740
-12,008
| -2% | -US$27.1萬 | ﹤0.01% | 2169 |
|
|
2015
Q3 | US$1082萬 | 賣出 |
492,748
-2,096
| -0.4% | -US$5.81萬 | ﹤0.01% | 2134 |
|
|
2015
Q2 | US$1480萬 | 買進 |
494,844
+14,953
| +3% | +US$46.8萬 | ﹤0.01% | 2036 |
|
|
2015
Q1 | US$1490萬 | 買進 |
479,891
+51,999
| +12% | +US$162萬 | ﹤0.01% | 2016 |
|
|
2014
Q4 | US$1320萬 | 買進 |
427,892
+7,332
| +2% | +US$22.9萬 | ﹤0.01% | 2065 |
|
|
2014
Q3 | US$1216萬 | 賣出 |
420,560
-6,983
| -2% | -US$21.7萬 | ﹤0.01% | 2068 |
|
|
2014
Q2 | US$1335萬 | 買進 |
427,543
+77,751
| +22% | +US$240萬 | ﹤0.01% | 2063 |
|
|
2014
Q1 | US$1089萬 | 買進 |
349,792
+52,375
| +18% | +US$155萬 | ﹤0.01% | 2162 |
|
|
2013
Q4 | US$831萬 | 賣出 |
297,417
-3,339
| -1% | -US$8.94萬 | ﹤0.01% | 2287 |
|
|
2013
Q3 | US$752萬 | 買進 |
300,756
+2,425
| +0.8% | +US$6.1萬 | ﹤0.01% | 2280 |
|
|
2013
Q2 | US$808萬 | 買進 |
+298,331
| 新 | +US$840萬 | ﹤0.01% | 2176 |
|
持有ADAM的其他基金
State Street的ADAM持股：2026年第2季回顧
State Street在2026年第2季將Adamas Trust (ADAM)持股增加3.4%，估計買進US$97.6萬，使持股增至3,458,825股，價值US$3335萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2111名。
State Street於2013年第2季首次申報持有ADAM，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$5928萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的207檔基金持有ADAM。
- 截至2026年第2季，State Street持有Adamas Trust 3,458,825股，價值US$3335萬。
- State Street在2026年第2季買進Adamas Trust 113,489股，估計金額為US$97.6萬。
- 在2026年第2季，Adamas Trust佔State Street投資組合的﹤0.01%，是其第 #2111大持倉。
- State Street於2013年第2季首次申報持有Adamas Trust，此後已有53個季度申報持有該股。
- State Street對Adamas Trust的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$5928萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的207檔基金持有Adamas Trust。
根據State Street的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。