買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1370萬 | 賣出 |
1,460,835
-172,169
| -11% | -US$148萬 | ﹤0.01% | 2011 |
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2026
Q1 | US$1202萬 | 賣出 |
1,633,004
-153,219
| -9% | -US$122萬 | ﹤0.01% | 2015 |
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2025
Q4 | US$1304萬 | 買進 |
1,786,223
+286,488
| +19% | +US$203萬 | ﹤0.01% | 1999 |
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2025
Q3 | US$1045萬 | 買進 |
1,499,735
+152,954
| +11% | +US$106萬 | ﹤0.01% | 2091 |
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2025
Q2 | US$902萬 | 買進 |
1,346,781
+167,640
| +14% | +US$106萬 | ﹤0.01% | 2068 |
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2025
Q1 | US$765萬 | 買進 |
1,179,141
+105,288
| +10% | +US$67.1萬 | ﹤0.01% | 2079 |
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2024
Q4 | US$651萬 | 賣出 |
1,073,853
-257,825
| -19% | -US$152萬 | ﹤0.01% | 2213 |
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2024
Q3 | US$843萬 | 賣出 |
1,331,678
-195,164
| -13% | -US$126萬 | ﹤0.01% | 2116 |
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2024
Q2 | US$892萬 | 賣出 |
1,526,842
-89,045
| -6% | -US$57.1萬 | ﹤0.01% | 2100 |
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2024
Q1 | US$1163萬 | 買進 |
1,615,887
+88,111
| +6% | +US$67.2萬 | ﹤0.01% | 1913 |
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2023
Q4 | US$1303萬 | 買進 |
1,527,776
+132,162
| +9% | +US$111萬 | ﹤0.01% | 1855 |
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2023
Q3 | US$1185萬 | 買進 |
1,395,614
+121,716
| +10% | +US$115萬 | ﹤0.01% | 1826 |
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2023
Q2 | US$1264萬 | 買進 |
1,273,898
+73,293
| +6% | +US$72.8萬 | ﹤0.01% | 1798 |
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2023
Q1 | US$1196萬 | 買進 |
1,200,605
+80,861
| +7% | +US$87.6萬 | ﹤0.01% | 1786 |
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2022
Q4 | US$1147萬 | 買進 |
1,119,744
+14,503
| +1% | +US$15.4萬 | ﹤0.01% | 1784 |
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2022
Q3 | US$1035萬 | 買進 |
1,105,241
+43,419
| +4% | +US$49.2萬 | ﹤0.01% | 1813 |
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2022
Q2 | US$1172萬 | 買進 |
1,061,822
+39,904
| +4% | +US$48.9萬 | ﹤0.01% | 1749 |
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2022
Q1 | US$1492萬 | 買進 |
1,021,918
+35,593
| +4% | +US$52萬 | ﹤0.01% | 1730 |
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2021
Q4 | US$1468萬 | 買進 |
986,325
+55,795
| +6% | +US$91.4萬 | ﹤0.01% | 1790 |
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2021
Q3 | US$1586萬 | 買進 |
930,530
+26,965
| +3% | +US$46.9萬 | 0.01% | 1751 |
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2021
Q2 | US$1616萬 | 買進 |
903,565
+12,624
| +1% | +US$23萬 | 0.01% | 1730 |
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2021
Q1 | US$1593萬 | 買進 |
890,941
+54,241
| +6% | +US$89.3萬 | 0.01% | 1691 |
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2020
Q4 | US$1235萬 | 買進 |
836,700
+28,018
| +3% | +US$35.4萬 | ﹤0.01% | 1737 |
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2020
Q3 | US$825萬 | 賣出 |
808,682
-729
| -0.1% | -US$7,593 | ﹤0.01% | 1815 |
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2020
Q2 | US$845萬 | 買進 |
809,411
+71,545
| +10% | +US$62.7萬 | ﹤0.01% | 1744 |
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2020
Q1 | US$458萬 | 買進 |
737,866
+162,183
| +28% | +US$341萬 | ﹤0.01% | 1881 |
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2019
Q4 | US$1435萬 | 買進 |
575,683
+64,091
| +13% | +US$159萬 | 0.01% | 1438 |
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2019
Q3 | US$1246萬 | 買進 |
511,592
+71,679
| +16% | +US$176萬 | 0.01% | 1467 |
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2019
Q2 | US$1091萬 | 買進 |
439,913
+37,520
| +9% | +US$92.7萬 | 0.01% | 1546 |
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2019
Q1 | US$980萬 | 買進 |
402,393
+59,614
| +17% | +US$147萬 | 0.01% | 1600 |
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2018
Q4 | US$808萬 | 買進 |
342,779
+26,708
| +8% | +US$64.6萬 | 0.01% | 1602 |
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2018
Q3 | US$769萬 | 買進 |
316,071
+54,206
| +21% | +US$136萬 | 0.01% | 1805 |
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2018
Q2 | US$630萬 | 買進 |
261,865
+27,003
| +11% | +US$65.8萬 | ﹤0.01% | 1882 |
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2018
Q1 | US$557萬 | 買進 |
234,862
+40,494
| +21% | +US$95萬 | ﹤0.01% | 1882 |
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2017
Q4 | US$480萬 | 買進 |
194,368
+46,298
| +31% | +US$116萬 | ﹤0.01% | 1941 |
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2017
Q3 | US$364萬 | 買進 |
148,070
+2,048
| +1% | +US$5.12萬 | ﹤0.01% | 2047 |
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2017
Q2 | US$363萬 | 買進 |
146,022
+40,859
| +39% | +US$103萬 | ﹤0.01% | 1973 |
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2017
Q1 | US$260萬 | 買進 |
105,163
+5,814
| +6% | +US$15萬 | ﹤0.01% | 2104 |
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2016
Q4 | US$262萬 | 買進 |
99,349
+5,236
| +6% | +US$13.3萬 | ﹤0.01% | 2055 |
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2016
Q3 | US$227萬 | 賣出 |
94,113
-1,204
| -1% | -US$2.97萬 | ﹤0.01% | 2075 |
|
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2016
Q2 | US$233萬 | 買進 |
95,317
+1,672
| +2% | +US$3.73萬 | ﹤0.01% | 1997 |
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2016
Q1 | US$178萬 | 買進 |
93,645
+1,936
| +2% | +US$3.63萬 | ﹤0.01% | 2114 |
|
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2015
Q4 | US$196萬 | 買進 |
91,709
+8,308
| +10% | +US$18.8萬 | ﹤0.01% | 2092 |
|
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2015
Q3 | US$183萬 | 買進 |
83,401
+10,054
| +14% | +US$27.9萬 | ﹤0.01% | 2116 |
|
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2015
Q2 | US$220萬 | 買進 |
73,347
+2,165
| +3% | +US$6.78萬 | ﹤0.01% | 2028 |
|
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2015
Q1 | US$221萬 | 買進 |
71,182
+7,369
| +12% | +US$23萬 | ﹤0.01% | 2002 |
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2014
Q4 | US$197萬 | 買進 |
63,813
+2,209
| +4% | +US$6.89萬 | ﹤0.01% | 2024 |
|
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2014
Q3 | US$178萬 | 買進 |
61,604
+4,573
| +8% | +US$14.2萬 | ﹤0.01% | 2026 |
|
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2014
Q2 | US$178萬 | 買進 |
57,031
+10,760
| +23% | +US$33.2萬 | ﹤0.01% | 2035 |
|
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2014
Q1 | US$144萬 | 買進 |
46,271
+11,513
| +33% | +US$34萬 | ﹤0.01% | 2109 |
|
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2013
Q4 | US$97.2萬 | 買進 |
34,758
+1,188
| +4% | +US$3.18萬 | ﹤0.01% | 2283 |
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2013
Q3 | US$84.6萬 | 買進 |
33,570
+357
| +1% | +US$8,986 | ﹤0.01% | 2292 |
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2013
Q2 | US$89.9萬 | 買進 |
+33,213
| 新 | +US$93.6萬 | ﹤0.01% | 2221 |
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持有ADAM的其他基金
Charles Schwab的ADAM持股：2026年第2季回顧
Charles Schwab在2026年第2季將Adamas Trust (ADAM)持股減少11%，估計賣出價值US$148萬的股票，剩餘1,460,835股，價值US$1370萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2011名。
Charles Schwab於2013年第2季首次申報持有ADAM，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$1616萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的207檔基金持有ADAM。
- 截至2026年第2季，Charles Schwab持有Adamas Trust 1,460,835股，價值US$1370萬。
- Charles Schwab在2026年第2季賣出Adamas Trust共172,169股，估計金額為US$148萬。
- 在2026年第2季，Adamas Trust佔Charles Schwab投資組合的﹤0.01%，是其第 #2011大持倉。
- Charles Schwab於2013年第2季首次申報持有Adamas Trust，此後已有53個季度申報持有該股。
- Charles Schwab對Adamas Trust的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$1616萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的207檔基金持有Adamas Trust。
根據Charles Schwab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。