Circle Wealth Management的 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust EFT 持股歷史

Circle Wealth Management的投資組合 EFT股票詳細資料 EFT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	–	賣出	-36,131	已平倉	-US$40.1萬	–	165
2022 Q4	US$40.1萬	賣出	36,131 -78,138	-68%	-US$88.2萬	0.06%	113
2022 Q3	US$130萬	買進	114,269 +4,486	+4%	+US$5.42萬	0.21%	45
2022 Q2	US$129萬	買進	109,783 +21,936	+25%	+US$27.3萬	0.21%	43
2022 Q1	US$116萬	買進	87,847 +56,366	+179%	+US$79萬	0.15%	61
2021 Q4	US$47.5萬	買進	+31,481	新	+US$46.9萬	0.06%	127
2021 Q3	–	賣出	-99,652	已平倉	-US$143萬	–	182
2021 Q2	US$143萬	買進	99,652 +5,140	+5%	+US$7.32萬	0.21%	54
2021 Q1	US$133萬	賣出	94,512 -3,291	-3%	-US$4.56萬	0.21%	51
2020 Q4	US$129萬	賣出	97,803 -1,211	-1%	-US$1.56萬	0.18%	67
2020 Q3	US$118萬	賣出	99,014 -116,485	-54%	-US$138萬	0.19%	55
2020 Q2	US$246萬	賣出	215,499 -2,737	-1%	-US$3.01萬	0.43%	32
2020 Q1	US$224萬	賣出	218,236 -28,055	-11%	-US$35.9萬	0.44%	33
2019 Q4	US$338萬	買進	246,291 +14,358	+6%	+US$19.2萬	0.59%	24
2019 Q3	US$307萬	賣出	231,933 -10,201	-4%	-US$13.6萬	0.65%	18
2019 Q2	US$326萬	買進	242,134 +5,733	+2%	+US$7.76萬	0.71%	18
2019 Q1	US$312萬	買進	236,401 +81,131	+52%	+US$109萬	0.7%	19
2018 Q4	US$197萬	買進	155,270 +18,403	+13%	+US$25.1萬	0.74%	20
2018 Q3	US$200萬	買進	136,867 +42	+0%	+US$616	0.63%	23
2018 Q2	US$198萬	買進	136,825 +37,451	+38%	+US$55.9萬	0.67%	20
2018 Q1	US$149萬	買進	99,374 +894	+0.9%	+US$1.3萬	0.54%	22
2017 Q4	US$141萬	賣出	98,480 -141,524	-59%	-US$204萬	0.53%	20
2017 Q3	US$351萬	買進	240,004 +44,281	+23%	+US$65.9萬	1.44%	12
2017 Q2	US$296萬	買進	195,723 +37,387	+24%	+US$56.5萬	1.31%	12
2017 Q1	US$207萬	買進	158,336 +19,597	+14%	+US$29.8萬	0.99%	15
2016 Q4	US$207萬	買進	+138,739	新	+US$201萬	1.1%	12

持有EFT的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts US$10.2億 AUM 15.73% 1年估算報酬率

Rock Creek Group Washington, District of Columbia US$10.4億 AUM 6.61% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey US$3.11億 AUM 23.6% 1年估算報酬率

Oaktree Capital Management Los Angeles, California US$72.1億 AUM 45.97% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Circle Wealth Management的EFT持股：2023年第1季回顧

Circle Wealth Management在2023年第1季出清Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT)持股，賣出36,131股，估計賣出金額為US$40.1萬。

Circle Wealth Management首次於2016年第4季申報持有EFT，並持有了24個季度。這筆持倉在2017年第3季達到US$351萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的96檔基金持有EFT。

Circle Wealth Management回報，截至2023年第1季已不再持有Eaton Vance Floating-Rate Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Circle Wealth Management在2023年第1季賣出Eaton Vance Floating-Rate Income Trust共36,131股，估計金額為US$40.1萬。
Circle Wealth Management首次於2016年第4季申報持有Eaton Vance Floating-Rate Income Trust，並持有了24個季度。
Circle Wealth Management對Eaton Vance Floating-Rate Income Trust的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$351萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的96檔基金持有Eaton Vance Floating-Rate Income Trust。

根據Circle Wealth Management的2023年第1季 13F申報資料，於2023年5月9日提交。