Circle Wealth Management
EFT-Symbol

Circle Wealth Managements Eaton Vance Floating-Rate Income Trust EFT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu EFT Fondsaktivität für EFT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q1 		– Verkaufen
-36.131
Geschlossen -400.695 $ – 165
2022
Q4 		400.695 $ Verkaufen
36.131
-78.138
-68 % -882.342 $ 0,06 % 113
2022
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
114.269
+4.486
+4 % +54.199 $ 0,21 % 45
2022
Q2 		1,29 Mio. $ Kaufen
109.783
+21.936
+25 % +273.237 $ 0,21 % 43
2022
Q1 		1,16 Mio. $ Kaufen
87.847
+56.366
+179 % +790.358 $ 0,15 % 61
2021
Q4 		475.000 $ Kaufen
+31.481
Neu +469.357 $ 0,06 % 127
2021
Q3 		– Verkaufen
-99.652
Geschlossen -1,43 Mio. $ – 182
2021
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
99.652
+5.140
+5 % +73.209 $ 0,21 % 54
2021
Q1 		1,33 Mio. $ Verkaufen
94.512
-3.291
-3 % -45.567 $ 0,21 % 51
2020
Q4 		1,29 Mio. $ Verkaufen
97.803
-1.211
-1 % -15.645 $ 0,18 % 67
2020
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
99.014
-116.485
-54 % -1,38 Mio. $ 0,19 % 55
2020
Q2 		2,46 Mio. $ Verkaufen
215.499
-2.737
-1 % -30.073 $ 0,43 % 32
2020
Q1 		2,24 Mio. $ Verkaufen
218.236
-28.055
-11 % -358.610 $ 0,44 % 33
2019
Q4 		3,38 Mio. $ Kaufen
246.291
+14.358
+6 % +191.814 $ 0,59 % 24
2019
Q3 		3,07 Mio. $ Verkaufen
231.933
-10.201
-4 % -135.753 $ 0,65 % 18
2019
Q2 		3,26 Mio. $ Kaufen
242.134
+5.733
+2 % +77.612 $ 0,71 % 18
2019
Q1 		3,12 Mio. $ Kaufen
236.401
+81.131
+52 % +1,09 Mio. $ 0,7 % 19
2018
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
155.270
+18.403
+13 % +250.873 $ 0,74 % 20
2018
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
136.867
+42
+0 % +616 $ 0,63 % 23
2018
Q2 		1,98 Mio. $ Kaufen
136.825
+37.451
+38 % +559.162 $ 0,67 % 20
2018
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
99.374
+894
+0,9 % +13.032 $ 0,54 % 22
2017
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
98.480
-141.524
-59 % -2,04 Mio. $ 0,53 % 20
2017
Q3 		3,51 Mio. $ Kaufen
240.004
+44.281
+23 % +659.260 $ 1,44 % 12
2017
Q2 		2,96 Mio. $ Kaufen
195.723
+37.387
+24 % +565.355 $ 1,31 % 12
2017
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
158.336
+19.597
+14 % +297.627 $ 0,99 % 15
2016
Q4 		2,07 Mio. $ Kaufen
+138.739
Neu +2,01 Mio. $ 1,1 % 12

Weitere Fonds mit EFT im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Harbor Investment Counsel
Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts 984 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Creek Group
Rock Creek Group Washington, District of Columbia 994 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kennedy Investment Group
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey 311 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oaktree Capital Management
Oaktree Capital Management Los Angeles, California 7,21 Mrd. $ AUM 45,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFT-Position von Circle Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Circle Wealth Management hat die Position in Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 36.131 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 400.695 $.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in EFT und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 3,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFT.

  • Circle Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Eaton Vance Floating-Rate Income Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Circle Wealth Management verkaufte 36.131 Aktien von Eaton Vance Floating-Rate Income Trust im Q1 2023 im geschätzten Wert von 400.695 $.
  • Circle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Eaton Vance Floating-Rate Income Trust und hielt sie in 24 Quartalen.
  • Die Position von Circle Wealth Management in Eaton Vance Floating-Rate Income Trust erreichte im Q3 2017 mit 3,51 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2023 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds Eaton Vance Floating-Rate Income Trust.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q1 2023 am 9. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .