Circle Wealth Management
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Circle Wealth Management의 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust EFT 주식 보유 내역

Circle Wealth Management의 포트폴리오 EFT 주식 상세 정보 EFT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-36,131
청산됨 -US$40.1만 – 165
2022
Q4 		US$40.1만 매도
36,131
-78,138
-68% -US$88.2만 0.06% 113
2022
Q3 		US$130만 매수
114,269
+4,486
+4% +US$5.42만 0.21% 45
2022
Q2 		US$129만 매수
109,783
+21,936
+25% +US$27.3만 0.21% 43
2022
Q1 		US$116만 매수
87,847
+56,366
+179% +US$79만 0.15% 61
2021
Q4 		US$47.5만 매수
+31,481
신규 +US$46.9만 0.06% 127
2021
Q3 		– 매도
-99,652
청산됨 -US$143만 – 182
2021
Q2 		US$143만 매수
99,652
+5,140
+5% +US$7.32만 0.21% 54
2021
Q1 		US$133만 매도
94,512
-3,291
-3% -US$4.56만 0.21% 51
2020
Q4 		US$129만 매도
97,803
-1,211
-1% -US$1.56만 0.18% 67
2020
Q3 		US$118만 매도
99,014
-116,485
-54% -US$138만 0.19% 55
2020
Q2 		US$246만 매도
215,499
-2,737
-1% -US$3.01만 0.43% 32
2020
Q1 		US$224만 매도
218,236
-28,055
-11% -US$35.9만 0.44% 33
2019
Q4 		US$338만 매수
246,291
+14,358
+6% +US$19.2만 0.59% 24
2019
Q3 		US$307만 매도
231,933
-10,201
-4% -US$13.6만 0.65% 18
2019
Q2 		US$326만 매수
242,134
+5,733
+2% +US$7.76만 0.71% 18
2019
Q1 		US$312만 매수
236,401
+81,131
+52% +US$109만 0.7% 19
2018
Q4 		US$197만 매수
155,270
+18,403
+13% +US$25.1만 0.74% 20
2018
Q3 		US$200만 매수
136,867
+42
+0% +US$616 0.63% 23
2018
Q2 		US$198만 매수
136,825
+37,451
+38% +US$55.9만 0.67% 20
2018
Q1 		US$149만 매수
99,374
+894
+0.9% +US$1.3만 0.54% 22
2017
Q4 		US$141만 매도
98,480
-141,524
-59% -US$204만 0.53% 20
2017
Q3 		US$351만 매수
240,004
+44,281
+23% +US$65.9만 1.44% 12
2017
Q2 		US$296만 매수
195,723
+37,387
+24% +US$56.5만 1.31% 12
2017
Q1 		US$207만 매수
158,336
+19,597
+14% +US$29.8만 0.99% 15
2016
Q4 		US$207만 매수
+138,739
신규 +US$201만 1.1% 12

EFT 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Marble Harbor Investment Counsel
Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts AUM US$9.8억 19.46% 1년 추정 수익률
Rock Creek Group
Rock Creek Group Washington, District of Columbia AUM US$9.9억 11.29% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Kennedy Investment Group
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey AUM US$3.11억 23.6% 1년 추정 수익률
Oaktree Capital Management
Oaktree Capital Management Los Angeles, California AUM US$72.1억 45.97% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

Circle Wealth Management의 EFT 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Circle Wealth Management 측은 2023년 1분기에 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) 주식을 전량 매도해 36,131주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$40.1만 규모로 추정돼요.

Circle Wealth Management의 경우, 2016년 4분기에 EFT 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 3분기에 US$351만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 96개가 2023년 1분기 기준으로 EFT 주식을 보유하고 있어요.

  • Circle Wealth Management 측은 분기 중 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 Circle Wealth Management 측이 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 주식 36,131주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$40.1만 규모예요.
  • Circle Wealth Management의 경우, 2016년 4분기에 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Circle Wealth Management의 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 보유 규모는 2017년 3분기에 US$351만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 96개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 주식을 보유했어요.

2023년 5월 9일에 제출된 Circle Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.