Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management Eaton Vance Floating-Rate Income Trust EFT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción EFT Actividad de fondos de EFT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-36,131
Cerradas -USD 401 k – 165
2022
Q4 		USD 401 k Vender
36,131
-78,138
-68% -USD 882 k 0.06% 113
2022
Q3 		USD 1.3 M Comprar
114,269
+4,486
+4% +USD 54.2 k 0.21% 45
2022
Q2 		USD 1.29 M Comprar
109,783
+21,936
+25% +USD 273 k 0.21% 43
2022
Q1 		USD 1.16 M Comprar
87,847
+56,366
+179% +USD 790 k 0.15% 61
2021
Q4 		USD 475 k Comprar
+31,481
Nuevas +USD 469 k 0.06% 127
2021
Q3 		– Vender
-99,652
Cerradas -USD 1.43 M – 182
2021
Q2 		USD 1.43 M Comprar
99,652
+5,140
+5% +USD 73.2 k 0.21% 54
2021
Q1 		USD 1.33 M Vender
94,512
-3,291
-3% -USD 45.6 k 0.21% 51
2020
Q4 		USD 1.29 M Vender
97,803
-1,211
-1% -USD 15.6 k 0.18% 67
2020
Q3 		USD 1.18 M Vender
99,014
-116,485
-54% -USD 1.38 M 0.19% 55
2020
Q2 		USD 2.46 M Vender
215,499
-2,737
-1% -USD 30.1 k 0.43% 32
2020
Q1 		USD 2.24 M Vender
218,236
-28,055
-11% -USD 359 k 0.44% 33
2019
Q4 		USD 3.38 M Comprar
246,291
+14,358
+6% +USD 192 k 0.59% 24
2019
Q3 		USD 3.07 M Vender
231,933
-10,201
-4% -USD 136 k 0.65% 18
2019
Q2 		USD 3.26 M Comprar
242,134
+5,733
+2% +USD 77.6 k 0.71% 18
2019
Q1 		USD 3.12 M Comprar
236,401
+81,131
+52% +USD 1.09 M 0.7% 19
2018
Q4 		USD 1.97 M Comprar
155,270
+18,403
+13% +USD 251 k 0.74% 20
2018
Q3 		USD 2 M Comprar
136,867
+42
+0% +USD 616 0.63% 23
2018
Q2 		USD 1.98 M Comprar
136,825
+37,451
+38% +USD 559 k 0.67% 20
2018
Q1 		USD 1.49 M Comprar
99,374
+894
+0.9% +USD 13 k 0.54% 22
2017
Q4 		USD 1.41 M Vender
98,480
-141,524
-59% -USD 2.04 M 0.53% 20
2017
Q3 		USD 3.51 M Comprar
240,004
+44,281
+23% +USD 659 k 1.44% 12
2017
Q2 		USD 2.96 M Comprar
195,723
+37,387
+24% +USD 565 k 1.31% 12
2017
Q1 		USD 2.07 M Comprar
158,336
+19,597
+14% +USD 298 k 0.99% 15
2016
Q4 		USD 2.07 M Comprar
+138,739
Nuevas +USD 2.01 M 1.1% 12

Otros fondos que tienen EFT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Marble Harbor Investment Counsel
Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts AUM de USD 984 M 19.46% Rendimiento estimado a 1 año
Rock Creek Group
Rock Creek Group Washington, District of Columbia AUM de USD 994 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Kennedy Investment Group
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey AUM de USD 311 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año
Oaktree Capital Management
Oaktree Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 7206 M 45.97% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en EFT: resumen de T1 2023

Circle Wealth Management cerró por completo su posición en Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) en T1 2023, liquidando una posición de 36,131 acciones por un valor estimado de USD 401 k.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFT en T4 2016 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T3 2017. Al cierre de T1 2023, 96 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFT.

  • Circle Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Eaton Vance Floating-Rate Income Trust al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Circle Wealth Management vendió 36,131 acciones de Eaton Vance Floating-Rate Income Trust en T1 2023, por un valor estimado de USD 401 k.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Eaton Vance Floating-Rate Income Trust en T4 2016 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Circle Wealth Management en Eaton Vance Floating-Rate Income Trust alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T3 2017.
  • Al cierre de T1 2023, 96 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Eaton Vance Floating-Rate Income Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 9 may 2023.