我們已在上線！ 進一步了解
Carson Wealth (CWM LLC)

Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股

AUM US$381億 週轉率 7.84%
1年估算報酬率 19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
資金流向
+US$18億
資金流向％
4.74%
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間 股票＋選擇權
4.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
2.9 年
平均持有時間 僅限股票
4.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8 年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
CORO圖示
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$5.34億
2
SPTI圖示
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+US$1.89億
3
GOVT圖示
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$1.49億
4
IDEF圖示
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+US$1.48億
5
BLCR圖示
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+US$1.45億

賣出排行

排名 股票 價值
1
OEF圖示
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$3.47億
2
EFV圖示
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$1.86億
3
IEMG圖示
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1.76億
4
IAU圖示
iShares Gold Trust
IAU
+US$1.09億
5
SPAB圖示
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$1.08億

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 66.43%
2 科技 9.43%
3 金融 4.36%
4 醫療保健 4.05%
5 工業 3.7%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AXS圖示
551
AXIS Capital
AXS
US$72.7億
US$1025萬 0.03%
101,089
+8,988
+10% +US$92.3萬
2019 Q1
28個季度
AA圖示
552
Alcoa
AA
US$109億
US$1023萬 0.03%
154,278
+55,278
+56% +US$339萬
2016 Q4
37個季度
FTSL圖示
553
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
US$1017萬 0.03%
226,914
-85,247
-27% -US$386萬
2018 Q2
31個季度
BIIB圖示
554
Biogen
BIIB
US$344億
US$1012萬 0.03%
55,175
+6,285
+13% +US$116萬
2016 Q3
38個季度
POCT圖示
555
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3億
US$1010萬 0.03%
234,311
-11,278
-5% -US$49.5萬
2023 Q1
12個季度
ITT圖示
556
ITT
ITT
US$177億
US$1008萬 0.03%
52,916
+33,824
+177% +US$644萬
2016 Q2
39個季度
SYK圖示
557
Stryker
SYK
US$1130億
US$1008萬 0.03%
30,671
+10,927
+55% +US$392萬
2016 Q2
39個季度
XLP圖示
558
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$1008萬 0.03%
122,906
+32,889
+37% +US$277萬
2015 Q3
42個季度
RL圖示
559
Ralph Lauren
RL
US$230億
US$1001萬 0.03%
29,113
+3,191
+12% +US$113萬
2021 Q4
17個季度
SPYD圖示
560
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
US$1000萬 0.03%
219,683
+44,729
+26% +US$206萬
2019 Q1
28個季度
SPHD圖示
561
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
US$999萬 0.03%
201,339
-35,227
-15% -US$177萬
2018 Q3
30個季度
CMG圖示
562
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
US$988萬 0.03%
308,707
-79,667
-21% -US$295萬
2019 Q1
28個季度
FNDC圖示
563
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
US$987萬 0.03%
212,911
+4,882
+2% +US$23.1萬
2021 Q4
17個季度
HUBS圖示
564
HubSpot
HUBS
US$115億
US$984萬 0.03%
40,320
+13,352
+50% +US$375萬
2018 Q4
29個季度
VTR圖示
565
Ventas
VTR
US$440億
US$981萬 0.03%
119,930
-688
-0.6% -US$5.63萬
2016 Q3
38個季度
VDE圖示
566
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
US$979萬 0.03%
56,574
+1,100
+2% +US$16.6萬
2015 Q3
42個季度
PGR圖示
567
Progressive
PGR
US$1268億
US$973萬 0.03%
49,095
+872
+2% +US$18萬
2017 Q3
34個季度
DKNG圖示
568
DraftKings
DKNG
US$93.8億
US$973萬 0.03%
449,972
+117,203
+35% +US$318萬
2019 Q3
26個季度
MDB圖示
569
MongoDB
MDB
US$272億
US$970萬 0.03%
39,627
+17,641
+80% +US$590萬
2018 Q2
31個季度
PLD圖示
570
Prologis
PLD
US$1195億
US$968萬 0.03%
73,203
-1,787
-2% -US$23.9萬
2017 Q3
34個季度
EFX圖示
571
Equifax
EFX
US$189億
US$961萬 0.03%
53,379
+48,764
+1,057% +US$968萬
2017 Q1
36個季度
JSML圖示
572
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45億
US$957萬 0.03%
136,624
-1,976
-1% -US$14.7萬
2023 Q2
11個季度
A圖示
573
Agilent Technologies
A
US$488億
US$954萬 0.03%
83,703
+13,756
+20% +US$175萬
2015 Q3
42個季度
AON圖示
574
Aon
AON
US$621億
US$953萬 0.03%
29,527
+15,596
+112% +US$518萬
2015 Q4
41個季度
BBY圖示
575
Best Buy
BBY
US$194億
US$952萬 0.03%
148,256
-79,052
-35% -US$519萬
2016 Q4
37個季度
21 22
23
24 25

相似基金

Provida Pension Fund Administrator
Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile US$59.5億 AUM 25.05% 1年估算報酬率
Mill Creek Capital Advisors
Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania US$48.7億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
EC
Eminence Capital New York US$43.6億 AUM 3.1% 1年估算報酬率
Journey Strategic Wealth
Journey Strategic Wealth Summit, New Jersey US$40.3億 AUM 33.12% 1年估算報酬率
U.S. Capital Wealth Advisors
U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas US$39.8億 AUM 22.36% 1年估算報酬率
Evelyn Partners Investment Management
Evelyn Partners Investment Management London US$36.8億 AUM 21.15% 1年估算報酬率
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York US$34.5億 AUM 16.24% 1年估算報酬率
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma US$32.2億 AUM 20.17% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧

截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。

  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
  • 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
  • Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。