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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
101.089
+8.988
| +10 % | +922.567 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
552
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
154.278
+55.278
| +56 % | +3,39 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
553
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
226.914
-85.247
| -27 % | -3,86 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
554
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
55.175
+6.285
| +13 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
555
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
234.311
-11.278
| -5 % | -495.008 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
556
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
52.916
+33.824
| +177 % | +6,44 Mio. $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
557
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
30.671
+10.927
| +55 % | +3,92 Mio. $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
558
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
122.906
+32.889
| +37 % | +2,77 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
559
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
29.113
+3.191
| +12 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
560
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
219.683
+44.729
| +26 % | +2,06 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
561
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,03 % |
201.339
-35.227
| -15 % | -1,77 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
562
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
308.707
-79.667
| -21 % | -2,95 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
563
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
212.911
+4.882
| +2 % | +231.417 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
564
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
40.320
+13.352
| +50 % | +3,75 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
565
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
119.930
-688
| -0,6 % | -56.318 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
566
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
56.574
+1.100
| +2 % | +166.399 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
567
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
49.095
+872
| +2 % | +179.974 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
568
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
449.972
+117.203
| +35 % | +3,18 Mio. $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
569
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
39.627
+17.641
| +80 % | +5,9 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
570
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
73.203
-1.787
| -2 % | -238.789 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
571
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
53.379
+48.764
| +1.057 % | +9,7 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
572
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
136.624
-1.976
| -1 % | -147.407 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
573
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
83.703
+13.756
| +20 % | +1,75 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
574
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
29.527
+15.596
| +112 % | +5,18 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
575
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
148.256
-79.052
| -35 % | -5,19 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .