Carson Wealth (CWM LLC)
FV-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu FV Fondsaktivität für FV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		14,5 Mio. $ Verkaufen
239.257
-27.811
-10 % -1,79 Mio. $ 0,04 % 427
2025
Q4 		16,8 Mio. $ Verkaufen
267.068
-9.101
-3 % -563.701 $ 0,05 % 370
2025
Q3 		17,1 Mio. $ Verkaufen
276.169
-4.986
-2 % -303.790 $ 0,05 % 314
2025
Q2 		16,7 Mio. $ Kaufen
281.155
+5.322
+2 % +296.296 $ 0,06 % 283
2025
Q1 		15,1 Mio. $ Verkaufen
275.833
-6.692
-2 % -396.889 $ 0,06 % 267
2024
Q4 		16,7 Mio. $ Kaufen
282.525
+1.617
+0,6 % +96.854 $ 0,07 % 240
2024
Q3 		16,4 Mio. $ Verkaufen
280.908
-5.374
-2 % -302.041 $ 0,07 % 233
2024
Q2 		16,4 Mio. $ Kaufen
286.282
+973
+0,3 % +54.273 $ 0,08 % 229
2024
Q1 		16,3 Mio. $ Verkaufen
285.309
-356
-0,1 % -19.211 $ 0,08 % 223
2023
Q4 		14,7 Mio. $ Verkaufen
285.665
-2.275
-0,8 % -105.074 $ 0,08 % 225
2023
Q3 		12,8 Mio. $ Verkaufen
287.940
-2.353
-0,8 % -109.478 $ 0,08 % 207
2023
Q2 		13,6 Mio. $ Kaufen
290.293
+4.390
+2 % +195.742 $ 0,08 % 197
2023
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
285.903
+9.215
+3 % +429.694 $ 0,09 % 190
2022
Q4 		12,9 Mio. $ Kaufen
276.688
+1.099
+0,4 % +51.203 $ 0,09 % 174
2022
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
275.589
+9.020
+3 % +398.384 $ 0,09 % 183
2022
Q2 		11 Mio. $ Kaufen
266.569
+14.171
+6 % +656.817 $ 0,09 % 183
2022
Q1 		12 Mio. $ Kaufen
252.398
+8.061
+3 % +382.930 $ 0,09 % 189
2021
Q4 		12 Mio. $ Kaufen
+244.337
Neu +11,9 Mio. $ 0,08 % 196
2021
Q2 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 195
2021
Q1 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 195
2020
Q4 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 198
2020
Q3 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 197
2020
Q2 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 195
2020
Q1 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 195
2019
Q4 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 196
2019
Q3 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 196
2019
Q2 		10,9 Mio. $ Halten
229.376
– – 0,09 % 197
2019
Q1 		10,9 Mio. $ Kaufen
+229.376
Neu +6,57 Mio. $ 0,09 % 196
2018
Q4 		– Verkaufen
-259
Geschlossen -8.000 $ – 2147
2018
Q3 		8.000 $ Kaufen
+259
Neu +7.982 $ ﹤0,01 % 1220
2017
Q3 		– Verkaufen
-100
Geschlossen -2.000 $ – 1499
2017
Q2 		2.000 $ Kaufen
+100
Neu +2.456 $ ﹤0,01 % 1002

Weitere Fonds mit FV im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) im Q1 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 1,79 Mio. $ und hielt danach 239.257 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #427.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in FV und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 17,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 327 von Wall St. Rank erfasste Fonds FV.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 239.257 Aktien von First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 27.811 Aktien von First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
  • First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 427.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF erreichte im Q3 2025 mit 17,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 327 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .