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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.04億
| US$2485萬 | 0.07% |
532,307
-136,330
| -20% | -US$665萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
277
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$2485萬 | 0.07% |
301,173
-13,056
| -4% | -US$105萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
278
Newmont
NEM
US$1250億
| US$2484萬 | 0.07% |
229,455
+26,563
| +13% | +US$306萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
279
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$2460萬 | 0.06% |
544,633
+9,889
| +2% | +US$45.1萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
280
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2458萬 | 0.06% |
115,022
+1,939
| +2% | +US$42.5萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
281
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2452萬 | 0.06% |
341,564
+2,296
| +0.7% | +US$17.1萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
282
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$2443萬 | 0.06% |
695,265
-16,638
| -2% | -US$50萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
283
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2438萬 | 0.06% |
727,046
+63,136
| +10% | +US$197萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
284
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$2432萬 | 0.06% |
486,684
+87,716
| +22% | +US$440萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
285
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2427萬 | 0.06% |
188,469
-17,648
| -9% | -US$258萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
286
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2426萬 | 0.06% |
261,178
+3,038
| +1% | +US$27萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
287
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$2406萬 | 0.06% |
483,115
+93,202
| +24% | +US$467萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
288
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$2401萬 | 0.06% |
588,063
+59,145
| +11% | +US$248萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
289
Vertiv
VRT
US$795億
| US$2396萬 | 0.06% |
95,625
+23,658
| +33% | +US$525萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
290
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$2383萬 | 0.06% |
307,644
-389
| -0.1% | -US$3.38萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
291
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$2380萬 | 0.06% |
906,048
+33,001
| +4% | +US$87.7萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
292
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2370萬 | 0.06% |
33
-1
| -3% | -US$73.6萬 |
2014 Q2
47個季度
|
|
293
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$2363萬 | 0.06% |
246,167
-21,916
| -8% | -US$210萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
294
Citigroup
C
US$2084億
| US$2362萬 | 0.06% |
208,313
+21,945
| +12% | +US$250萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
295
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$2340萬 | 0.06% |
460,523
+66,962
| +17% | +US$349萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
296
Marsh
MRSH
US$899億
| US$2338萬 | 0.06% |
134,815
+70,452
| +109% | +US$1267萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2330萬 | 0.06% |
774,929
+68,955
| +10% | +US$208萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
298
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$2330萬 | 0.06% |
342,841
-11,368
| -3% | -US$79.7萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
299
Evergy
EVRG
US$192億
| US$2294萬 | 0.06% |
280,007
-7,812
| -3% | -US$61.7萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
300
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$2283萬 | 0.06% |
196,295
-28,276
| -13% | -US$327萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。