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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
604 Mio. $
| 24,9 Mio. $ | 0,07 % |
532.307
-136.330
| -20 % | -6,65 Mio. $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
277
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,07 % |
301.173
-13.056
| -4 % | -1,05 Mio. $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
278
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,07 % |
229.455
+26.563
| +13 % | +3,06 Mio. $ |
2017 Q2
35 Quartale
|
|
279
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
| 24,6 Mio. $ | 0,06 % |
544.633
+9.889
| +2 % | +450.751 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
280
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,06 % |
115.022
+1.939
| +2 % | +424.633 $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
281
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,06 % |
341.564
+2.296
| +0,7 % | +170.589 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
282
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 24,4 Mio. $ | 0,06 % |
695.265
-16.638
| -2 % | -500.133 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
283
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,06 % |
727.046
+63.136
| +10 % | +1,97 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
284
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,06 % |
486.684
+87.716
| +22 % | +4,4 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
285
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,06 % |
188.469
-17.648
| -9 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
286
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,06 % |
261.178
+3.038
| +1 % | +270.092 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
287
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,06 % |
483.115
+93.202
| +24 % | +4,67 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
288
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,06 % |
588.063
+59.145
| +11 % | +2,48 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
289
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,06 % |
95.625
+23.658
| +33 % | +5,25 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
290
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,06 % |
307.644
-389
| -0,1 % | -33.758 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
291
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,06 % |
906.048
+33.001
| +4 % | +876.592 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
292
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 0,06 % |
33
-1
| -3 % | -736.359 $ |
2014 Q2
47 Quartale
|
|
293
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,06 % |
246.167
-21.916
| -8 % | -2,1 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
294
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,06 % |
208.313
+21.945
| +12 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
295
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,06 % |
460.523
+66.962
| +17 % | +3,49 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
296
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,06 % |
134.815
+70.452
| +109 % | +12,7 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,06 % |
774.929
+68.955
| +10 % | +2,08 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
298
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,06 % |
342.841
-11.368
| -3 % | -797.400 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
299
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,06 % |
280.007
-7.812
| -3 % | -617.335 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
300
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,06 % |
196.295
-28.276
| -13 % | -3,27 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .