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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
154.808
+32.399
| +26 % | +5 Mio. $ |
2013 Q4
49 Quartale
|
|
302
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
26.201
+684
| +3 % | +610.477 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
303
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,06 % |
588.581
-13.625
| -2 % | -548.637 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
304
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,06 % |
115.262
-6.659
| -5 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q2
47 Quartale
|
|
305
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,06 % |
448.066
+1.283
| +0,3 % | +64.783 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
306
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,06 % |
55.926
-581
| -1 % | -253.712 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
307
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,06 % |
204.369
+40.713
| +25 % | +4,76 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
308
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,06 % |
174.315
-4.920
| -3 % | -668.888 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
309
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,06 % |
519.760
+34.463
| +7 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
310
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,06 % |
301.300
+25.847
| +9 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
311
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,06 % |
620.862
+70.371
| +13 % | +2,49 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
312
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 0,06 % |
303.538
-1.533
| -0,5 % | -108.334 $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
313
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,06 % |
114.138
+57.075
| +100 % | +12,2 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
314
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,06 % |
425.912
-13.543
| -3 % | -685.658 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
315
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,06 % |
155.387
+40.083
| +35 % | +5,76 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
316
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,06 % |
88.129
+10.989
| +14 % | +3,04 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
317
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,06 % |
425.054
-27.200
| -6 % | -1,4 Mio. $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
318
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,06 % |
244.081
-84.828
| -26 % | -8,13 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
319
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,06 % |
323.166
+107.477
| +50 % | +5,41 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
320
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,05 % |
83.836
-1.194
| -1 % | -307.995 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
321
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,05 % |
736.966
+37.459
| +5 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
322
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,05 % |
127.517
-39.108
| -23 % | -6,57 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
323
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,05 % |
306.492
+67.769
| +28 % | +4,56 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
324
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,05 % |
344.175
+66.876
| +24 % | +4,04 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
325
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,05 % |
322.904
-367
| -0,1 % | -23.050 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .