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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
2,604
+1,287
| +98% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
2752
Protolabs
PRLB
US$20.5億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
3,486
+265
| +8% | +US$1.54萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
2753
Genius Sports
GENI
US$17億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
44,645
+36,272
| +433% | +US$25.8萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
2754
American Assets Trust
AAT
US$13.1億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
10,736
-10,162
| -49% | -US$19萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
2755
已下市
European Wax Center
EWCZ
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
34,182
+6,780
| +25% | +US$3.38萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
2756
Ingram Micro Holding
INGM
US$61.4億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
8,468
+4,324
| +104% | +US$9.4萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
2757
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$1.35億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
3,835
+476
| +14% | +US$2.48萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
2758
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
5,935
+1,009
| +20% | +US$3.72萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
2759
Cal-Maine
CALM
US$29.7億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
2,469
+74
| +3% | +US$6,079 |
2022 Q1
16個季度
|
|
2760
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$1.04億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
5,916
-878
| -13% | -US$3.09萬 |
2019 Q2
27個季度
|
|
2761
Stagwell
STGW
US$22億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
31,050
+9,489
| +44% | +US$5.31萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
2762
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
11,349
-2,660
| -19% | -US$4.83萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
2763
MillerKnoll
MLKN
US$14.5億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
13,481
+8,083
| +150% | +US$15.9萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
2764
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
9,106
+3,696
| +68% | +US$8.12萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
2765
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
4,866
+1,200
| +33% | +US$4.87萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
2766
Ooma
OOMA
US$5.44億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
13,295
+8,895
| +202% | +US$11.2萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
2767
Taboola.com
TBLA
US$9.29億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
62,328
+20,267
| +48% | +US$7.24萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
2768
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.5億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
20,634
+13,583
| +193% | +US$14.3萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2769
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
29,192
-4,257
| -13% | -US$3.31萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
2770
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
56,539
+51,321
| +984% | +US$17.7萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
2771
Baxter International
BAX
US$131億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
11,403
-13,483
| -54% | -US$26.1萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
2772
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
7,239
-14,216
| -66% | -US$38.2萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
2773
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$1.14億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
9,597
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
2774
The Honest Company
HNST
US$5.36億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
64,950
+61,315
| +1,687% | +US$15.8萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2775
Highwoods Properties
HIW
US$32.4億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
8,911
-2,111
| -19% | -US$5.07萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。