Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Morningstar Value ETF ILCV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$204萬 | 賣出 |
21,951
-92
| -0.4% | -US$8,811 | 0.01% | 1184 |
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2025
Q4 | US$208萬 | 賣出 |
22,043
-490
| -2% | -US$4.53萬 | 0.01% | 1135 |
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2025
Q3 | US$203萬 | 賣出 |
22,533
-850
| -4% | -US$7.35萬 | 0.01% | 1091 |
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2025
Q2 | US$195萬 | 買進 |
23,383
+170
| +0.7% | +US$1.35萬 | 0.01% | 967 |
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2025
Q1 | US$189萬 | 買進 |
23,213
+109
| +0.5% | +US$9,011 | 0.01% | 848 |
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2024
Q4 | US$187萬 | 買進 |
23,104
+12,258
| +113% | +US$102萬 | 0.01% | 808 |
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2024
Q3 | US$89.2萬 | 賣出 |
10,846
-914
| -8% | -US$7.23萬 | ﹤0.01% | 1106 |
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2024
Q2 | US$89.8萬 | 買進 |
11,760
+490
| +4% | +US$3.7萬 | ﹤0.01% | 947 |
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2024
Q1 | US$86.6萬 | 持有 |
11,270
| – | – | ﹤0.01% | 917 |
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2023
Q4 | US$79.6萬 | 買進 |
11,270
+709
| +7% | +US$4.69萬 | ﹤0.01% | 902 |
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2023
Q3 | US$68.4萬 | 買進 |
10,561
+366
| +4% | +US$2.46萬 | ﹤0.01% | 882 |
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2023
Q2 | US$67.8萬 | 賣出 |
10,195
-122
| -1% | -US$7,858 | ﹤0.01% | 844 |
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2023
Q1 | US$65.9萬 | 持有 |
10,317
| – | – | ﹤0.01% | 800 |
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2022
Q4 | US$65.2萬 | 持有 |
10,317
| – | – | ﹤0.01% | 727 |
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2022
Q3 | US$58.3萬 | 持有 |
10,317
| – | – | ﹤0.01% | 704 |
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2022
Q2 | US$62.3萬 | 賣出 |
10,317
-3,066
| -23% | -US$19.9萬 | ﹤0.01% | 679 |
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2022
Q1 | US$91.8萬 | 買進 |
13,383
+75
| +0.6% | +US$5,086 | 0.01% | 582 |
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2021
Q4 | US$92.6萬 | 買進 |
+13,308
| 新 | +US$89.5萬 | 0.01% | 590 |
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2021
Q2 | US$86.6萬 | 持有 |
13,408
| – | – | 0.01% | 588 |
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2021
Q1 | US$86.6萬 | 賣出 |
13,408
-13,408
| -50% | -US$78.7萬 | 0.01% | 588 |
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2020
Q4 | US$173萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 476 |
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2020
Q3 | US$86.6萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 590 |
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2020
Q2 | US$86.6萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 589 |
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2020
Q1 | US$86.6萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 589 |
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2019
Q4 | US$173萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 472 |
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2019
Q3 | US$173萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 472 |
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2019
Q2 | US$173萬 | 持有 |
26,816
| – | – | 0.01% | 473 |
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2019
Q1 | US$173萬 | 買進 |
26,816
+12,852
| +92% | +US$66.3萬 | 0.01% | 474 |
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2018
Q4 | US$67.3萬 | 賣出 |
13,964
-3,944
| -22% | -US$20.3萬 | 0.02% | 410 |
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2018
Q3 | US$96.1萬 | 賣出 |
17,908
-882
| -5% | -US$4.68萬 | 0.02% | 319 |
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2018
Q2 | US$95.5萬 | 買進 |
18,790
+1,274
| +7% | +US$6.52萬 | 0.03% | 277 |
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2018
Q1 | US$88.9萬 | 買進 |
17,516
+3,456
| +25% | +US$18.3萬 | 0.04% | 235 |
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2017
Q4 | US$74.2萬 | 買進 |
14,060
+1,456
| +12% | +US$7.47萬 | 0.03% | 247 |
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2017
Q3 | US$62.8萬 | 買進 |
12,604
+4,238
| +51% | +US$20.6萬 | 0.03% | 233 |
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2017
Q2 | US$40.2萬 | 買進 |
8,366
+1,214
| +17% | +US$5.79萬 | 0.02% | 255 |
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2017
Q1 | US$34.4萬 | 買進 |
7,152
+694
| +11% | +US$3.33萬 | 0.02% | 252 |
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2016
Q4 | US$30.4萬 | 持有 |
6,458
| – | – | 0.02% | 243 |
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2016
Q3 | US$28.5萬 | 買進 |
6,458
+4,480
| +226% | +US$19.8萬 | 0.02% | 231 |
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2016
Q2 | US$8.6萬 | 買進 |
1,978
+496
| +33% | +US$2.11萬 | 0.01% | 321 |
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2016
Q1 | US$6.2萬 | 買進 |
+1,482
| 新 | +US$5.91萬 | 0.01% | 323 |
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持有ILCV的其他基金
MTC
Carson Wealth (CWM LLC)的ILCV持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares Morningstar Value ETF (ILCV)持股減少0.42%，估計賣出價值US$8,811的股票，剩餘21,951股，價值US$204萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1184名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第1季首次申報持有ILCV，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$208萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的195檔基金持有ILCV。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Morningstar Value ETF 21,951股，價值US$204萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares Morningstar Value ETF共92股，估計金額為US$8,811。
- 在2026年第1季，iShares Morningstar Value ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1184大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第1季首次申報持有iShares Morningstar Value ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Morningstar Value ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$208萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的195檔基金持有iShares Morningstar Value ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。