Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 2.04 M Vender
21,951
-92
-0.4% -USD 8.81 k 0.01% 1184
2025
Q4 		USD 2.08 M Vender
22,043
-490
-2% -USD 45.3 k 0.01% 1135
2025
Q3 		USD 2.03 M Vender
22,533
-850
-4% -USD 73.5 k 0.01% 1091
2025
Q2 		USD 1.95 M Comprar
23,383
+170
+0.7% +USD 13.5 k 0.01% 967
2025
Q1 		USD 1.89 M Comprar
23,213
+109
+0.5% +USD 9.01 k 0.01% 848
2024
Q4 		USD 1.87 M Comprar
23,104
+12,258
+113% +USD 1.02 M 0.01% 808
2024
Q3 		USD 892 k Vender
10,846
-914
-8% -USD 72.3 k ﹤0.01% 1106
2024
Q2 		USD 898 k Comprar
11,760
+490
+4% +USD 37 k ﹤0.01% 947
2024
Q1 		USD 866 k Mantener
11,270
– – ﹤0.01% 917
2023
Q4 		USD 796 k Comprar
11,270
+709
+7% +USD 46.9 k ﹤0.01% 902
2023
Q3 		USD 684 k Comprar
10,561
+366
+4% +USD 24.6 k ﹤0.01% 882
2023
Q2 		USD 678 k Vender
10,195
-122
-1% -USD 7.86 k ﹤0.01% 844
2023
Q1 		USD 659 k Mantener
10,317
– – ﹤0.01% 800
2022
Q4 		USD 652 k Mantener
10,317
– – ﹤0.01% 727
2022
Q3 		USD 583 k Mantener
10,317
– – ﹤0.01% 704
2022
Q2 		USD 623 k Vender
10,317
-3,066
-23% -USD 199 k ﹤0.01% 679
2022
Q1 		USD 918 k Comprar
13,383
+75
+0.6% +USD 5.09 k 0.01% 582
2021
Q4 		USD 926 k Comprar
+13,308
Nuevas +USD 895 k 0.01% 590
2021
Q2 		USD 866 k Mantener
13,408
– – 0.01% 588
2021
Q1 		USD 866 k Vender
13,408
-13,408
-50% -USD 787 k 0.01% 588
2020
Q4 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2020
Q3 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2020
Q2 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2020
Q1 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2019
Q4 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2019
Q3 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2019
Q2 		USD 866 k Mantener
26,816
– – 0.01% 588
2019
Q1 		USD 866 k Comprar
26,816
+12,852
+92% +USD 663 k 0.01% 588
2018
Q4 		USD 673 k Vender
13,964
-3,944
-22% -USD 203 k 0.02% 410
2018
Q3 		USD 961 k Vender
17,908
-882
-5% -USD 46.8 k 0.02% 319
2018
Q2 		USD 955 k Comprar
18,790
+1,274
+7% +USD 65.2 k 0.03% 277
2018
Q1 		USD 889 k Comprar
17,516
+3,456
+25% +USD 183 k 0.04% 235
2017
Q4 		USD 742 k Comprar
14,060
+1,456
+12% +USD 74.7 k 0.03% 247
2017
Q3 		USD 628 k Comprar
12,604
+4,238
+51% +USD 206 k 0.03% 233
2017
Q2 		USD 402 k Comprar
8,366
+1,214
+17% +USD 57.9 k 0.02% 255
2017
Q1 		USD 344 k Comprar
7,152
+694
+11% +USD 33.3 k 0.02% 252
2016
Q4 		USD 304 k Mantener
6,458
– – 0.02% 243
2016
Q3 		USD 285 k Comprar
6,458
+4,480
+226% +USD 198 k 0.02% 231
2016
Q2 		USD 86 k Comprar
1,978
+496
+33% +USD 21.1 k 0.01% 321
2016
Q1 		USD 62 k Comprar
+1,482
Nuevas +USD 59.1 k 0.01% 323

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de USD 694 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en ILCV: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 0.42% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.81 k, y conservó 21,951 acciones valuadas en USD 2.04 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1184.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en ILCV en T1 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.08 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 21,951 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 2.04 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 92 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 8.81 k.
  • iShares Morningstar Value ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1184.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.08 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 194 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.