Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Morningstar Value ETF ILCV Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação ILCV Atividade dos fundos em ILCV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 2,04 mi Vender
21.951
-92
-0,4% -US$ 8,81 mil 0,01% 1184
2025
Q4 		US$ 2,08 mi Vender
22.043
-490
-2% -US$ 45,3 mil 0,01% 1135
2025
Q3 		US$ 2,03 mi Vender
22.533
-850
-4% -US$ 73,5 mil 0,01% 1091
2025
Q2 		US$ 1,95 mi Comprar
23.383
+170
+0,7% +US$ 13,5 mil 0,01% 967
2025
Q1 		US$ 1,89 mi Comprar
23.213
+109
+0,5% +US$ 9,01 mil 0,01% 848
2024
Q4 		US$ 1,87 mi Comprar
23.104
+12.258
+113% +US$ 1,02 mi 0,01% 808
2024
Q3 		US$ 892 mil Vender
10.846
-914
-8% -US$ 72,3 mil ﹤0,01% 1106
2024
Q2 		US$ 898 mil Comprar
11.760
+490
+4% +US$ 37 mil ﹤0,01% 947
2024
Q1 		US$ 866 mil Manter
11.270
– – ﹤0,01% 917
2023
Q4 		US$ 796 mil Comprar
11.270
+709
+7% +US$ 46,9 mil ﹤0,01% 902
2023
Q3 		US$ 684 mil Comprar
10.561
+366
+4% +US$ 24,6 mil ﹤0,01% 882
2023
Q2 		US$ 678 mil Vender
10.195
-122
-1% -US$ 7,86 mil ﹤0,01% 844
2023
Q1 		US$ 659 mil Manter
10.317
– – ﹤0,01% 800
2022
Q4 		US$ 652 mil Manter
10.317
– – ﹤0,01% 727
2022
Q3 		US$ 583 mil Manter
10.317
– – ﹤0,01% 704
2022
Q2 		US$ 623 mil Vender
10.317
-3.066
-23% -US$ 199 mil ﹤0,01% 679
2022
Q1 		US$ 918 mil Comprar
13.383
+75
+0,6% +US$ 5,09 mil 0,01% 582
2021
Q4 		US$ 926 mil Comprar
+13.308
Nova +US$ 895 mil 0,01% 590
2021
Q2 		US$ 866 mil Manter
13.408
– – 0,01% 588
2021
Q1 		US$ 866 mil Vender
13.408
-13.408
-50% -US$ 787 mil 0,01% 588
2020
Q4 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2020
Q3 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2020
Q2 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2020
Q1 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2019
Q4 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2019
Q3 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2019
Q2 		US$ 866 mil Manter
26.816
– – 0,01% 588
2019
Q1 		US$ 866 mil Comprar
26.816
+12.852
+92% +US$ 663 mil 0,01% 588
2018
Q4 		US$ 673 mil Vender
13.964
-3.944
-22% -US$ 203 mil 0,02% 410
2018
Q3 		US$ 961 mil Vender
17.908
-882
-5% -US$ 46,8 mil 0,02% 319
2018
Q2 		US$ 955 mil Comprar
18.790
+1.274
+7% +US$ 65,2 mil 0,03% 277
2018
Q1 		US$ 889 mil Comprar
17.516
+3.456
+25% +US$ 183 mil 0,04% 235
2017
Q4 		US$ 742 mil Comprar
14.060
+1.456
+12% +US$ 74,7 mil 0,03% 247
2017
Q3 		US$ 628 mil Comprar
12.604
+4.238
+51% +US$ 206 mil 0,03% 233
2017
Q2 		US$ 402 mil Comprar
8.366
+1.214
+17% +US$ 57,9 mil 0,02% 255
2017
Q1 		US$ 344 mil Comprar
7.152
+694
+11% +US$ 33,3 mil 0,02% 252
2016
Q4 		US$ 304 mil Manter
6.458
– – 0,02% 243
2016
Q3 		US$ 285 mil Comprar
6.458
+4.480
+226% +US$ 198 mil 0,02% 231
2016
Q2 		US$ 86 mil Comprar
1.978
+496
+33% +US$ 21,1 mil 0,01% 321
2016
Q1 		US$ 62 mil Comprar
+1.482
Nova +US$ 59,1 mil 0,01% 323

Outros fundos que detêm ILCV

Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de US$ 694 mi 29,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em ILCV no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em iShares Morningstar Value ETF (ILCV) em 0,42% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,81 mil e ficando com 21.951 ações avaliadas em US$ 2,04 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1184.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em ILCV no T1 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,08 mi em T4 2025. 194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCV no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 21.951 ações de iShares Morningstar Value ETF, no valor de US$ 2,04 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 92 ações de iShares Morningstar Value ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 8,81 mil.
  • iShares Morningstar Value ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1184.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Value ETF no T1 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Morningstar Value ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 2,08 mi em T4 2025.
  • 194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Value ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.