Carson Wealth (CWM LLC)
ILCV-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
21.951
-92
-0,4 % -8.811 $ 0,01 % 1184
2025
Q4 		2,08 Mio. $ Verkaufen
22.043
-490
-2 % -45.325 $ 0,01 % 1135
2025
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
22.533
-850
-4 % -73.547 $ 0,01 % 1091
2025
Q2 		1,95 Mio. $ Kaufen
23.383
+170
+0,7 % +13.538 $ 0,01 % 967
2025
Q1 		1,89 Mio. $ Kaufen
23.213
+109
+0,5 % +9.011 $ 0,01 % 848
2024
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
23.104
+12.258
+113 % +1,02 Mio. $ 0,01 % 808
2024
Q3 		892.000 $ Verkaufen
10.846
-914
-8 % -72.348 $ ﹤0,01 % 1106
2024
Q2 		898.000 $ Kaufen
11.760
+490
+4 % +37.007 $ ﹤0,01 % 947
2024
Q1 		866.000 $ Halten
11.270
– – ﹤0,01 % 917
2023
Q4 		796.000 $ Kaufen
11.270
+709
+7 % +46.928 $ ﹤0,01 % 902
2023
Q3 		684.000 $ Kaufen
10.561
+366
+4 % +24.605 $ ﹤0,01 % 882
2023
Q2 		678.000 $ Verkaufen
10.195
-122
-1 % -7.858 $ ﹤0,01 % 844
2023
Q1 		659.000 $ Halten
10.317
– – ﹤0,01 % 800
2022
Q4 		652.000 $ Halten
10.317
– – ﹤0,01 % 727
2022
Q3 		583.000 $ Halten
10.317
– – ﹤0,01 % 704
2022
Q2 		623.000 $ Verkaufen
10.317
-3.066
-23 % -198.509 $ ﹤0,01 % 679
2022
Q1 		918.000 $ Kaufen
13.383
+75
+0,6 % +5.086 $ 0,01 % 582
2021
Q4 		926.000 $ Kaufen
+13.308
Neu +894.666 $ 0,01 % 590
2021
Q2 		866.000 $ Verkaufen
13.408
-13.408
-50 % -859.744 $ 0,01 % 588
2021
Q1 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2020
Q4 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2020
Q3 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2020
Q2 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2020
Q1 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2019
Q4 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2019
Q3 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2019
Q2 		866.000 $ Halten
26.816
– – 0,01 % 588
2019
Q1 		866.000 $ Kaufen
26.816
+12.852
+92 % +662.518 $ 0,01 % 588
2018
Q4 		673.000 $ Verkaufen
13.964
-3.944
-22 % -203.030 $ 0,02 % 410
2018
Q3 		961.000 $ Verkaufen
17.908
-882
-5 % -46.823 $ 0,02 % 319
2018
Q2 		955.000 $ Kaufen
18.790
+1.274
+7 % +65.207 $ 0,03 % 277
2018
Q1 		889.000 $ Kaufen
17.516
+3.456
+25 % +183.214 $ 0,04 % 235
2017
Q4 		742.000 $ Kaufen
14.060
+1.456
+12 % +74.711 $ 0,03 % 247
2017
Q3 		628.000 $ Kaufen
12.604
+4.238
+51 % +205.715 $ 0,03 % 233
2017
Q2 		402.000 $ Kaufen
8.366
+1.214
+17 % +57.859 $ 0,02 % 255
2017
Q1 		344.000 $ Kaufen
7.152
+694
+11 % +33.346 $ 0,02 % 252
2016
Q4 		304.000 $ Halten
6.458
– – 0,02 % 243
2016
Q3 		285.000 $ Kaufen
6.458
+4.480
+226 % +198.162 $ 0,02 % 231
2016
Q2 		86.000 $ Kaufen
1.978
+496
+33 % +21.134 $ 0,01 % 321
2016
Q1 		62.000 $ Kaufen
+1.482
Neu +59.141 $ 0,01 % 323

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q1 2026 um 0,42 %, verkaufte schätzungsweise 8.811 $ und hielt danach 21.951 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1184.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 21.951 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 92 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 8.811 $.
  • iShares Morningstar Value ETF machte in Q1 2026 0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1184.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares Morningstar Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .