Bernardo Wealth Planning的 iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 持股歷史

Bernardo Wealth Planning的投資組合 SUB股票詳細資料 SUB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$62.3萬	買進	5,958 +2,398	+67%	+US$25.4萬	0.05%	109
2026 Q2	US$37.9萬	賣出	3,560 -77	-2%	-US$8,196	0.06%	95
2026 Q1	US$38.7萬	買進	3,637 +7	+0.2%	+US$749	0.08%	82
2025 Q4	US$38.7萬	賣出	3,630 -226	-6%	-US$2.41萬	0.07%	89
2025 Q3	US$41.2萬	賣出	3,856 -30	-0.8%	-US$3,203	0.08%	80
2025 Q2	US$41.3萬	賣出	3,886 -376	-9%	-US$3.97萬	0.09%	77
2025 Q1	US$45萬	賣出	4,262 -267	-6%	-US$2.82萬	0.11%	70
2024 Q4	US$47.7萬	賣出	4,529 -600	-12%	-US$6.34萬	0.11%	65
2024 Q3	US$54.3萬	賣出	5,129 -873	-15%	-US$9.21萬	0.13%	63
2024 Q2	US$62.8萬	賣出	6,002 -12,098	-67%	-US$126萬	0.17%	51
2024 Q1	US$190萬	買進	18,100 +3,900	+27%	+US$40.9萬	0.53%	34
2023 Q4	US$150萬	買進	14,200 +7,260	+105%	+US$75.5萬	0.47%	36
2023 Q3	US$71.4萬	買進	6,940 +1,320	+23%	+US$13.7萬	0.28%	43
2023 Q2	US$58.5萬	買進	5,620 +1,184	+27%	+US$12.3萬	0.23%	50
2023 Q1	US$46.4萬	買進	4,436 +88	+2%	+US$9,187	0.2%	56
2022 Q4	US$45.3萬	賣出	4,348 -489	-10%	-US$5.06萬	0.21%	54
2022 Q3	US$49.6萬	賣出	4,837 -835	-15%	-US$8.72萬	0.28%	46
2022 Q2	US$59.3萬	賣出	5,672 -156	-3%	-US$1.62萬	0.34%	44
2022 Q1	US$60.9萬	買進	5,828 +366	+7%	+US$3.87萬	0.3%	44
2021 Q4	US$58.6萬	賣出	5,462 -230	-4%	-US$2.47萬	0.29%	43
2021 Q3	US$61.2萬	買進	5,692 +32	+0.6%	+US$3,451	0.36%	43
2021 Q2	US$61萬	賣出	5,660 -7,643	-57%	-US$82.4萬	0.37%	43
2021 Q1	US$143萬	買進	13,303 +1	+0%	+US$108	0.91%	20
2020 Q4	US$144萬	買進	13,302 +881	+7%	+US$9.5萬	0.55%	33
2020 Q3	US$134萬	買進	12,421 +9,805	+375%	+US$106萬	0.6%	31
2020 Q2	US$28.2萬	賣出	2,616 -4,029	-61%	-US$43.1萬	0.15%	112
2020 Q1	US$70.6萬	賣出	6,645 -1,582	-19%	-US$16.8萬	0.49%	54
2019 Q4	US$87.8萬	買進	8,227 +47	+0.6%	+US$5,012	0.53%	45
2019 Q3	US$87.1萬	賣出	8,180 -898	-10%	-US$9.6萬	0.63%	38
2019 Q2	US$96.7萬	買進	9,078 +342	+4%	+US$3.63萬	0.76%	33
2019 Q1	US$92.6萬	買進	8,736 +291	+3%	+US$3.07萬	0.73%	34
2018 Q4	US$89萬	買進	+8,445	新	+US$88.4萬	0.79%	33

持有SUB的其他基金

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia US$12.1億 AUM 12.69% 1年估算報酬率

Angeles Wealth Management Santa Monica, California US$22.7億 AUM 17.57% 1年估算報酬率

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri US$347億 AUM 25.93% 1年估算報酬率

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3127億 AUM 26.62% 1年估算報酬率

Bernardo Wealth Planning的SUB持股：2026年第3季回顧

Bernardo Wealth Planning在2026年第3季將iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB)持股增加67%，估計買進US$25.4萬，使持股增至5,958股，價值US$62.3萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第109名。

Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有SUB，此後已有32個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$190萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有SUB。

截至2026年第3季，Bernardo Wealth Planning持有iShares Short-Term National Muni Bond ETF 5,958股，價值US$62.3萬。
Bernardo Wealth Planning在2026年第3季買進iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2,398股，估計金額為US$25.4萬。
在2026年第3季，iShares Short-Term National Muni Bond ETF佔Bernardo Wealth Planning投資組合的0.05%，是其第 #109大持倉。
Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有iShares Short-Term National Muni Bond ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
Bernardo Wealth Planning對iShares Short-Term National Muni Bond ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$190萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有iShares Short-Term National Muni Bond ETF。

根據Bernardo Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月23日提交。