Bernardo Wealth Planning的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$431萬 | 買進 |
18,896
+9,493
| +101% | +US$222萬 | 0.36% | 38 |
|
|
2026
Q2 | US$214萬 | 持有 |
9,403
| – | – | 0.36% | 36 |
|
|
2026
Q1 | US$199萬 | 賣出 |
9,403
-92
| -1% | -US$1.99萬 | 0.39% | 37 |
|
|
2025
Q4 | US$201萬 | 買進 |
9,495
+49
| +0.5% | +US$1.03萬 | 0.38% | 37 |
|
|
2025
Q3 | US$195萬 | 持有 |
9,446
| – | – | 0.38% | 36 |
|
|
2025
Q2 | US$185萬 | 賣出 |
9,446
-41
| -0.4% | -US$7,637 | 0.4% | 35 |
|
|
2025
Q1 | US$181萬 | 持有 |
9,487
| – | – | 0.43% | 32 |
|
|
2024
Q4 | US$179萬 | 持有 |
9,487
| – | – | 0.43% | 34 |
|
|
2024
Q3 | US$190萬 | 買進 |
9,487
+41
| +0.4% | +US$7,788 | 0.46% | 32 |
|
|
2024
Q2 | US$172萬 | 買進 |
9,446
+11
| +0.1% | +US$2,003 | 0.46% | 34 |
|
|
2024
Q1 | US$176萬 | 賣出 |
9,435
-7
| -0.1% | -US$1,244 | 0.49% | 35 |
|
|
2023
Q4 | US$164萬 | 買進 |
9,442
+106
| +1% | +US$1.7萬 | 0.52% | 35 |
|
|
2023
Q3 | US$144萬 | 持有 |
9,336
| – | – | 0.57% | 31 |
|
|
2023
Q2 | US$150萬 | 持有 |
9,336
| – | – | 0.6% | 31 |
|
|
2023
Q1 | US$142萬 | 持有 |
9,336
| – | – | 0.61% | 31 |
|
|
2022
Q4 | US$135萬 | 賣出 |
9,336
-129
| -1% | -US$1.84萬 | 0.63% | 30 |
|
|
2022
Q3 | US$129萬 | 持有 |
9,465
| – | – | 0.73% | 26 |
|
|
2022
Q2 | US$130萬 | 持有 |
9,465
| – | – | 0.74% | 25 |
|
|
2022
Q1 | US$147萬 | 持有 |
9,465
| – | – | 0.73% | 25 |
|
|
2021
Q4 | US$148萬 | 持有 |
9,465
| – | – | 0.72% | 25 |
|
|
2021
Q3 | US$138萬 | 持有 |
9,465
| – | – | 0.8% | 25 |
|
|
2021
Q2 | US$140萬 | 持有 |
9,465
| – | – | 0.84% | 22 |
|
|
2021
Q1 | US$134萬 | 賣出 |
9,465
-1,072
| -10% | -US$14.4萬 | 0.85% | 22 |
|
|
2020
Q4 | US$135萬 | 賣出 |
10,537
-893
| -8% | -US$10.8萬 | 0.52% | 35 |
|
|
2020
Q3 | US$128萬 | 買進 |
11,430
+13
| +0.1% | +US$1,473 | 0.58% | 33 |
|
|
2020
Q2 | US$124萬 | 賣出 |
11,417
-661
| -5% | -US$7.01萬 | 0.66% | 33 |
|
|
2020
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
12,078
-406
| -3% | -US$4.83萬 | 0.81% | 33 |
|
|
2019
Q4 | US$162萬 | 賣出 |
12,484
-89
| -0.7% | -US$1.11萬 | 0.99% | 26 |
|
|
2019
Q3 | US$150萬 | 賣出 |
12,573
-4
| -0% | -US$469 | 1.08% | 22 |
|
|
2019
Q2 | US$147萬 | 買進 |
12,577
+185
| +1% | +US$2.12萬 | 1.15% | 23 |
|
|
2019
Q1 | US$140萬 | 買進 |
12,392
+311
| +3% | +US$3.42萬 | 1.11% | 24 |
|
|
2018
Q4 | US$122萬 | 買進 |
+12,081
| 新 | +US$132萬 | 1.08% | 22 |
|
持有IVE的其他基金
Bernardo Wealth Planning的IVE持股：2026年第3季回顧
Bernardo Wealth Planning在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加101%，估計買進US$222萬，使持股增至18,896股，價值US$431萬。 此持倉占投資組合的0.36%，排名第38名。
Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有IVE，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的609檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，Bernardo Wealth Planning持有iShares S&P 500 Value ETF 18,896股，價值US$431萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第3季買進iShares S&P 500 Value ETF 9,493股，估計金額為US$222萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Bernardo Wealth Planning投資組合的0.36%，是其第 #38大持倉。
- Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的609檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Bernardo Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。