Beacon Financial Advisory
VBK圖示

Beacon Financial Advisory的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史

Beacon Financial Advisory的投資組合 VBK股票詳細資料 VBK基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$74.8萬 買進
2,215
+36
+2% +US$1.26萬 0.14% 185
2026
Q2 		US$79.7萬 買進
2,179
+443
+26% +US$15.1萬 0.16% 172
2026
Q1 		US$52.5萬 買進
1,736
+63
+4% +US$1.98萬 0.12% 217
2025
Q4 		US$50.5萬 賣出
1,673
-6
-0.4% -US$1,810 0.12% 217
2025
Q3 		US$50萬 買進
1,679
+2
+0.1% +US$577 0.12% 210
2025
Q2 		US$46.4萬 賣出
1,677
-289
-15% -US$7.44萬 0.12% 214
2025
Q1 		US$49.5萬 買進
1,966
+121
+7% +US$3.35萬 0.15% 167
2024
Q4 		US$51.7萬 買進
1,845
+2
+0.1% +US$565 0.17% 155
2024
Q3 		US$49.3萬 買進
1,843
+4
+0.2% +US$1,025 0.17% 159
2024
Q2 		US$69萬 持有
1,839
– – 0.26% 115
2024
Q1 		US$70.9萬 買進
1,839
+212
+13% +US$5.21萬 0.34% 93
2023
Q4 		US$62.3萬 買進
1,627
+1
+0.1% +US$217 0.3% 100
2023
Q3 		US$57.8萬 買進
1,626
+102
+7% +US$2.32萬 0.32% 99
2023
Q2 		US$58萬 買進
1,524
+112
+8% +US$2.44萬 0.33% 95
2023
Q1 		US$53.6萬 買進
1,412
+2
+0.1% +US$432 0.34% 102
2022
Q4 		US$51.3萬 賣出
1,410
-940
-40% -US$19.2萬 0.37% 91
2022
Q3 		US$68.9萬 賣出
2,350
-202
-8% -US$4.34萬 0.49% 61
2022
Q2 		US$50.3萬 買進
2,552
+83
+3% +US$1.8萬 0.29% 116
2022
Q1 		US$61.3萬 買進
2,469
+22
+0.9% +US$5,417 0.29% 105
2021
Q4 		US$68.9萬 賣出
2,447
-86
-3% -US$2.47萬 0.32% 98
2021
Q3 		US$71萬 買進
2,533
+328
+15% +US$9.39萬 0.37% 84
2021
Q2 		US$63.9萬 買進
2,205
+79
+4% +US$2.21萬 0.34% 100
2021
Q1 		US$58.4萬 賣出
2,126
-202
-9% -US$5.69萬 0.33% 100
2020
Q4 		US$62.3萬 買進
2,328
+86
+4% +US$2.08萬 0.41% 78
2020
Q3 		US$48.1萬 買進
2,242
+130
+6% +US$2.75萬 0.42% 74
2020
Q2 		US$42.1萬 賣出
2,112
-165
-7% -US$2.98萬 0.46% 67
2020
Q1 		US$34.2萬 賣出
2,277
-302
-12% -US$5.6萬 0.44% 73
2019
Q4 		US$51.2萬 買進
+2,579
新 +US$48.9萬 0.44% 71

持有VBK的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California US$244億 AUM 17.62% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2734億 AUM 15.34% 1年估算報酬率
CK
Cohen Klingenstein New York US$35.1億 AUM 20.24% 1年估算報酬率

Beacon Financial Advisory的VBK持股：2026年第3季回顧

Beacon Financial Advisory在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股增加1.7%，估計買進US$1.26萬，使持股增至2,215股，價值US$74.8萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第185名。

Beacon Financial Advisory於2019年第4季首次申報持有VBK，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$79.7萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,163檔基金持有VBK。

  • 截至2026年第3季，Beacon Financial Advisory持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 2,215股，價值US$74.8萬。
  • Beacon Financial Advisory在2026年第3季買進Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 36股，估計金額為US$1.26萬。
  • 在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Beacon Financial Advisory投資組合的0.14%，是其第 #185大持倉。
  • Beacon Financial Advisory於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Beacon Financial Advisory對Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$79.7萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,163檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Beacon Financial Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。