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AA
AlphaCentric Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
20.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.87%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$1791萬
(+18%)
資金流向
+US$634萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.29%
持股
285
新
33
增持
176
減碼
36
已平倉
26
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$128萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$128萬 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$97.6萬 |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+US$63.3萬 |
| 5 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$62.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$141萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$131萬 |
| 3 |
Ingram Micro Holding
INGM
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$54.8萬 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$46萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 43.59% |
| 2 | 其他 | 16.64% |
| 3 | 科技 | 10.39% |
| 4 | 工業 | 9.8% |
| 5 | 不動產 | 8.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
IAMGOLD
IAG
US$103億
| US$15.2萬 | 0.13% |
+9,612
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
202
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4億
| US$15.2萬 | 0.13% |
2,570
-14
| -0.5% | -US$817 |
2023 Q1
13個季度
|
|
203
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$15.2萬 | 0.13% |
2,417
+140
| +6% | +US$8,615 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
UMH Properties
UMH
US$13億
| US$15.1萬 | 0.13% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
205
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37億
| US$15.1萬 | 0.13% |
3,319
+2,582
| +350% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
206
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$15萬 | 0.13% |
3,252
+208
| +7% | +US$9,718 |
2023 Q1
13個季度
|
|
207
Star Group
SGU
US$4.29億
| US$14.7萬 | 0.12% |
11,462
-9,777
| -46% | -US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
208
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$14.5萬 | 0.12% |
609
+32
| +6% | +US$6,997 |
2025 Q4
2個季度
|
|
209
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$9.8億
| US$14.5萬 | 0.12% |
2,893
+185
| +7% | +US$9,500 |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$14.2萬 | 0.12% |
2,020
+90
| +5% | +US$6,031 |
2024 Q2
8個季度
|
|
211
Annexon
ANNX
US$6.46億
| US$14.2萬 | 0.12% |
24,872
+354
| +1% | +US$1,957 |
2026 Q1
1季度
|
|
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$13.8萬 | 0.12% |
1,284
+57
| +5% | +US$6,096 |
2023 Q1
13個季度
|
|
213
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$13.8萬 | 0.12% |
4,468
+131
| +3% | +US$4,032 |
2023 Q1
13個季度
|
|
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$13.7萬 | 0.12% |
2,623
+110
| +4% | +US$5,766 |
2023 Q1
13個季度
|
|
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$13.7萬 | 0.12% |
1,256
+59
| +5% | +US$6,429 |
2023 Q4
10個季度
|
|
216
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$13.7萬 | 0.12% |
5,157
+209
| +4% | +US$5,576 |
2023 Q4
10個季度
|
|
217
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$13.5萬 | 0.11% |
1,022
+49
| +5% | +US$6,552 |
2021 Q4
18個季度
|
|
218
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$13.4萬 | 0.11% |
3,407
+163
| +5% | +US$6,548 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$13.2萬 | 0.11% |
+7,305
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
220
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$12.6萬 | 0.11% |
7,116
+385
| +6% | +US$6,354 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$12.4萬 | 0.11% |
+2,414
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
222
Humana
HUM
US$496億
| US$12.4萬 | 0.1% |
+311
| 新 | +US$8.85萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
Synchrony
SYF
US$240億
| US$12.2萬 | 0.1% |
1,601
+76
| +5% | +US$5,582 |
2023 Q4
10個季度
|
|
224
CF Industries
CF
US$183億
| US$12.1萬 | 0.1% |
1,114
+53
| +5% | +US$6,246 |
2025 Q4
2個季度
|
|
225
MetLife
MET
US$640億
| US$12萬 | 0.1% |
1,423
-1,041
| -42% | -US$8.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CWM
MCM
WUW
AGAM
ERWM
KWM
KCIA
BWF
AlphaCentric Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AlphaCentric Advisors持有285個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的16%。
AlphaCentric Advisors在2026年第2季投入US$634萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼176個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共4,518股，價值US$137萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的44%，較前一季的43%上升，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$141萬。
- AlphaCentric Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進4,518股，價值US$137萬。
- AlphaCentric Advisors在2026年第2季增持Synopsys的幅度最大，估計增加US$40萬。
- AlphaCentric Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$141萬。
- AlphaCentric Advisors於2026年第2季完全出清Whitestone REIT，估計賣出金額為US$46萬。
- 在2026年第2季，AlphaCentric Advisors的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占16%。
- AlphaCentric Advisors在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- AlphaCentric Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.18億。
根據AlphaCentric Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。