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AA

AlphaCentric Advisors Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,34 Mio. $
Kapitalfluss %
5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,29 %
Position
285
Neu
33
Aufgestockt
176
Reduziert
36
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,28 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,28 Mio. $
3
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+975.716 $
4
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+633.484 $
5
MICC-Symbol
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
+622.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,41 Mio. $
2
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+1,31 Mio. $
3
INGM-Symbol
Ingram Micro Holding
INGM
+912.772 $
4
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+548.014 $
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+460.114 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 43,59 %
2 Sonstiges 16,64 %
3 Technologie 10,39 %
4 Industrie 9,8 %
5 Immobilien 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAG-Symbol
201
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
152.254 $ 0,13 %
+9.612
Neu +167.944 $
2026 Q2
0 Quartale
EWI-Symbol
202
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
152.247 $ 0,13 %
2.570
-14
-0,5 % -817 $
2023 Q1
13 Quartale
EWL-Symbol
203
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
151.908 $ 0,13 %
2.417
+140
+6 % +8.615 $
2025 Q4
2 Quartale
UMH-Symbol
204
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
151.400 $ 0,13 %
10.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
EWQ-Symbol
205
iShares MSCI France ETF
EWQ
337 Mio. $
150.782 $ 0,13 %
3.319
+2.582
+350 % +117.312 $
2025 Q4
2 Quartale
EWU-Symbol
206
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
150.047 $ 0,13 %
3.252
+208
+7 % +9.718 $
2023 Q1
13 Quartale
SGU-Symbol
207
Star Group
SGU
429 Mio. $
147.172 $ 0,12 %
11.462
-9.777
-46 % -124.085 $
2026 Q1
1 Quartal
MTB-Symbol
208
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
144.948 $ 0,12 %
609
+32
+6 % +6.997 $
2025 Q4
2 Quartale
EWD-Symbol
209
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
983 Mio. $
144.592 $ 0,12 %
2.893
+185
+7 % +9.500 $
2025 Q4
2 Quartale
WRB-Symbol
210
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
142.471 $ 0,12 %
2.020
+90
+5 % +6.031 $
2024 Q2
8 Quartale
ANNX-Symbol
211
Annexon
ANNX
646 Mio. $
142.019 $ 0,12 %
24.872
+354
+1 % +1.957 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
212
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
138.184 $ 0,12 %
1.284
+57
+5 % +6.096 $
2023 Q1
13 Quartale
FLRN-Symbol
213
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
137.838 $ 0,12 %
4.468
+131
+3 % +4.032 $
2023 Q1
13 Quartale
IGSB-Symbol
214
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
137.471 $ 0,12 %
2.623
+110
+4 % +5.766 $
2023 Q1
13 Quartale
LQD-Symbol
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
136.992 $ 0,12 %
1.256
+59
+5 % +6.429 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
216
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
136.661 $ 0,12 %
5.157
+209
+4 % +5.576 $
2023 Q4
10 Quartale
HIG-Symbol
217
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
135.435 $ 0,11 %
1.022
+49
+5 % +6.552 $
2021 Q4
18 Quartale
WIP-Symbol
218
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
134.202 $ 0,11 %
3.407
+163
+5 % +6.548 $
2025 Q4
2 Quartale
AAL-Symbol
219
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
132.001 $ 0,11 %
+7.305
Neu +97.758 $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
220
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
126.167 $ 0,11 %
7.116
+385
+6 % +6.354 $
2025 Q4
2 Quartale
LUV-Symbol
221
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
124.128 $ 0,11 %
+2.414
Neu +101.375 $
2026 Q2
0 Quartale
HUM-Symbol
222
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
123.535 $ 0,1 %
+311
Neu +88.545 $
2026 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
223
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
121.756 $ 0,1 %
1.601
+76
+5 % +5.582 $
2023 Q4
10 Quartale
CF-Symbol
224
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
120.602 $ 0,1 %
1.114
+53
+5 % +6.246 $
2025 Q4
2 Quartale
MET-Symbol
225
MetLife
MET
64 Mrd. $
120.400 $ 0,1 %
1.423
-1.041
-42 % -83.955 $
2024 Q2
8 Quartale
7 8
9
10 11

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AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
ERWM
E&R Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 118 Mio. $ AUM
KWM
KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von AlphaCentric Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaCentric Advisors 285 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

AlphaCentric Advisors investierte 6,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.518 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 1,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaCentric Advisors im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.518 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • AlphaCentric Advisors hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 399.686 $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaCentric Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • AlphaCentric Advisors hat seine Position in Whitestone REIT im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.114 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaCentric Advisors machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • AlphaCentric Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaCentric Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaCentric Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .