de Windsor Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 504 mil	Manter	3.273	–	–	0,09%	98
2023 Q2	US$ 528 mil	Vender	3.273 -528	-14%	-US$ 81,2 mil	0,09%	98
2023 Q1	US$ 576 mil	Manter	3.801	–	–	0,11%	92
2022 Q4	US$ 568 mil	Vender	3.801 -2.472	-39%	-US$ 353 mil	0,12%	89
2022 Q3	US$ 824 mil	Manter	6.273	–	–	0,21%	73
2022 Q2	US$ 866 mil	Vender	6.273 -226	-3%	-US$ 33,4 mil	0,22%	65
2022 Q1	US$ 1,02 mi	Manter	6.499	–	–	0,19%	106
2021 Q4	US$ 1,03 mi	Comprar	6.499 +60	+0,9%	+US$ 9,12 mil	0,19%	111
2021 Q3	US$ 949 mil	Comprar	6.439 +334	+5%	+US$ 49,8 mil	0,2%	107
2021 Q2	US$ 901 mil	Manter	6.105	–	–	0,19%	104
2021 Q1	US$ 862 mil	Comprar	6.105 +145	+2%	+US$ 19,5 mil	0,21%	98
2020 Q4	US$ 763 mil	Comprar	5.960 +1	+0%	+US$ 121	0,19%	104
2020 Q3	US$ 683 mil	Manter	5.959	–	–	0,2%	102
2020 Q2	US$ 645 mil	Comprar	5.959 +1.105	+23%	+US$ 117 mil	0,21%	103
2020 Q1	US$ 467 mil	Comprar	4.854 +223	+5%	+US$ 26,5 mil	0,19%	117
2019 Q4	US$ 602 mil	Vender	4.631 -19.774	-81%	-US$ 2,46 mi	0,22%	103
2019 Q3	US$ 2,82 mi	Vender	24.405 -753	-3%	-US$ 88,3 mil	1,23%	16
2019 Q2	US$ 2,96 mi	Vender	25.158 -151	-0,6%	-US$ 17,3 mil	1,3%	12
2019 Q1	US$ 2,85 mi	Comprar	25.309 +9	+0%	+US$ 988	1,6%	12
2018 Q4	US$ 2,56 mi	Comprar	25.300 +1	+0%	+US$ 109	1,75%	8
2018 Q3	US$ 2,93 mi	Manter	25.299	–	–	1,9%	7
2018 Q2	US$ 2,79 mi	Manter	25.299	–	–	2,18%	5
2018 Q1	US$ 2,77 mi	Comprar	25.299 +31	+0,1%	+US$ 3,54 mil	2,34%	5
2017 Q4	US$ 2,89 mi	Comprar	+25.268	Nova	+US$ 2,8 mi	2,48%	5

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em IVE no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T3 2023, com 3.273 ações avaliadas em US$ 504 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,96 mi em T2 2019. 1.148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 3.273 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 504 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2023.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,09% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 98.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,96 mi em T2 2019.
1.148 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.