Windsor Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	504.000 $	Halten	3.273	–	–	0,09 %	98
2023 Q2	528.000 $	Verkaufen	3.273 -528	-14 %	-81.235 $	0,09 %	98
2023 Q1	576.000 $	Halten	3.801	–	–	0,11 %	92
2022 Q4	568.000 $	Verkaufen	3.801 -2.472	-39 %	-352.900 $	0,12 %	89
2022 Q3	824.000 $	Halten	6.273	–	–	0,21 %	73
2022 Q2	866.000 $	Verkaufen	6.273 -226	-3 %	-33.355 $	0,22 %	65
2022 Q1	1,02 Mio. $	Halten	6.499	–	–	0,19 %	106
2021 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	6.499 +60	+0,9 %	+9.124 $	0,19 %	111
2021 Q3	949.000 $	Kaufen	6.439 +334	+5 %	+49.774 $	0,2 %	107
2021 Q2	901.000 $	Halten	6.105	–	–	0,19 %	104
2021 Q1	862.000 $	Kaufen	6.105 +145	+2 %	+19.522 $	0,21 %	98
2020 Q4	763.000 $	Kaufen	5.960 +1	+0 %	+121 $	0,19 %	104
2020 Q3	683.000 $	Halten	5.959	–	–	0,2 %	102
2020 Q2	645.000 $	Kaufen	5.959 +1.105	+23 %	+117.236 $	0,21 %	103
2020 Q1	467.000 $	Kaufen	4.854 +223	+5 %	+26.537 $	0,19 %	117
2019 Q4	602.000 $	Verkaufen	4.631 -19.774	-81 %	-2,46 Mio. $	0,22 %	103
2019 Q3	2,82 Mio. $	Verkaufen	24.405 -753	-3 %	-88.344 $	1,23 %	16
2019 Q2	2,96 Mio. $	Verkaufen	25.158 -151	-0,6 %	-17.299 $	1,3 %	12
2019 Q1	2,85 Mio. $	Kaufen	25.309 +9	+0 %	+988 $	1,6 %	12
2018 Q4	2,56 Mio. $	Kaufen	25.300 +1	+0 %	+109 $	1,75 %	8
2018 Q3	2,93 Mio. $	Halten	25.299	–	–	1,9 %	7
2018 Q2	2,79 Mio. $	Halten	25.299	–	–	2,18 %	5
2018 Q1	2,77 Mio. $	Kaufen	25.299 +31	+0,1 %	+3.543 $	2,34 %	5
2017 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	+25.268	Neu	+2,8 Mio. $	2,48 %	5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2023 mit 3.273 Aktien im Wert von 504.000 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.148 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 3.273 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 504.000 $.
Windsor Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2023 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2023 0,09 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 98.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2019 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.148 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .