de WealthSource Partners Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação KBWY Atividade dos fundos em KBWY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-11.575	Encerrada	-US$ 226 mil	–	501
2022 Q4	US$ 226 mil	Vender	11.575 -82.720	-88%	-US$ 1,66 mi	0,02%	451
2022 Q3	US$ 1,79 mi	Comprar	94.295 +39.635	+73%	+US$ 885 mil	0,13%	130
2022 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	54.660 +4.100	+8%	+US$ 95,1 mil	0,09%	167
2022 Q1	US$ 1,29 mi	Comprar	50.560 +2.250	+5%	+US$ 55,6 mil	0,09%	179
2021 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	48.310 +31.960	+195%	+US$ 773 mil	0,1%	160
2021 Q3	US$ 378 mil	Comprar	+16.350	Nova	+US$ 387 mil	0,03%	336
2018 Q3	–	Vender	-5.724	Encerrada	-US$ 205 mil	–	336
2018 Q2	US$ 205 mil	Comprar	+5.724	Nova	+US$ 189 mil	0,06%	281
2018 Q1	–	Vender	-6.043	Encerrada	-US$ 214 mil	–	311
2017 Q4	US$ 214 mil	Comprar	6.043 +18	+0,3%	+US$ 658	0,07%	274
2017 Q3	US$ 226 mil	Vender	6.025 -24	-0,4%	-US$ 886	0,07%	252
2017 Q2	US$ 225 mil	Comprar	6.049 +5	+0,1%	+US$ 188	0,08%	248
2017 Q1	US$ 228 mil	Vender	6.044 -90	-1%	-US$ 3,37 mil	0,08%	235
2016 Q4	US$ 231 mil	Comprar	6.134 +100	+2%	+US$ 3,53 mil	0,1%	196
2016 Q3	US$ 216 mil	Vender	6.034 -6.163	-51%	-US$ 228 mil	0,08%	227
2016 Q2	US$ 431 mil	Comprar	12.197 +1.777	+17%	+US$ 59,3 mil	0,16%	132
2016 Q1	US$ 340 mil	Comprar	+10.420	Nova	+US$ 307 mil	0,14%	144

Outros fundos que detêm KBWY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de US$ 489 mi 8,88% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SWA

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 1,12 bi 24,15% Retorno est. (1 ano)

ACM

Anfield Capital Management Irvine, California AUM de US$ 363 mi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em KBWY no T1 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) no T1 2023, vendendo 11.575 ações — uma venda estimada em US$ 226 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em KBWY pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T3 2022. 57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm KBWY no fechamento de T1 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 11.575 ações de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 226 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 15 trimestres.
A posição de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T3 2022.
57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.