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WealthSource Partners의 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 KBWY 주식 상세 정보 KBWY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-11,575
청산됨 -US$22.6만 – 501
2022
Q4 		US$22.6만 매도
11,575
-82,720
-88% -US$166만 0.02% 451
2022
Q3 		US$179만 매수
94,295
+39,635
+73% +US$88.5만 0.13% 130
2022
Q2 		US$121만 매수
54,660
+4,100
+8% +US$9.5만 0.09% 167
2022
Q1 		US$129만 매수
50,560
+2,250
+5% +US$5.56만 0.09% 179
2021
Q4 		US$124만 매수
48,310
+31,960
+195% +US$77.3만 0.1% 160
2021
Q3 		US$37.8만 매수
+16,350
신규 +US$38.7만 0.03% 336
2018
Q3 		– 매도
-5,724
청산됨 -US$20.5만 – 336
2018
Q2 		US$20.5만 매수
+5,724
신규 +US$18.9만 0.06% 281
2018
Q1 		– 매도
-6,043
청산됨 -US$21.4만 – 311
2017
Q4 		US$21.4만 매수
6,043
+18
+0.3% +US$658 0.07% 274
2017
Q3 		US$22.6만 매도
6,025
-24
-0.4% -US$886 0.07% 252
2017
Q2 		US$22.5만 매수
6,049
+5
+0.1% +US$188 0.08% 248
2017
Q1 		US$22.8만 매도
6,044
-90
-1% -US$3.37천 0.08% 235
2016
Q4 		US$23.1만 매수
6,134
+100
+2% +US$3.53천 0.1% 196
2016
Q3 		US$21.6만 매도
6,034
-6,163
-51% -US$22.8만 0.08% 227
2016
Q2 		US$43.1만 매수
12,197
+1,777
+17% +US$5.93만 0.16% 132
2016
Q1 		US$34만 매수
+10,420
신규 +US$30.7만 0.14% 144

KBWY 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM US$4.89억 8.88% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
SWA
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan AUM US$11.2억 24.15% 1년 추정 수익률
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California AUM US$3.63억 24.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 KBWY 포지션: 2023년 1분기 리뷰

WealthSource Partners 측은 2023년 1분기에 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) 주식을 전량 매도해 11,575주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.6만 규모로 추정돼요.

WealthSource Partners의 경우, 2016년 1분기에 KBWY 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$179만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 57개가 2023년 1분기 기준으로 KBWY 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners 측은 분기 중 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 WealthSource Partners 측이 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식 11,575주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.6만 규모예요.
  • WealthSource Partners의 경우, 2016년 1분기에 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthSource Partners의 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$179만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 57개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 주식을 보유했어요.

2023년 5월 15일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.