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WealthSource Partnersの Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ KBWYの株式詳細 KBWYのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q1 		– 売却
-11,575
解消 -$22.6万 – 501
2022
Q4 		$22.6万 売却
11,575
-82,720
-88% -$166万 0.02% 451
2022
Q3 		$179万 買う
94,295
+39,635
+73% +$88.5万 0.13% 130
2022
Q2 		$121万 買う
54,660
+4,100
+8% +$9.5万 0.09% 167
2022
Q1 		$129万 買う
50,560
+2,250
+5% +$5.56万 0.09% 179
2021
Q4 		$124万 買う
48,310
+31,960
+195% +$77.3万 0.1% 160
2021
Q3 		$37.8万 買う
+16,350
新規 +$38.7万 0.03% 336
2018
Q3 		– 売却
-5,724
解消 -$20.5万 – 336
2018
Q2 		$20.5万 買う
+5,724
新規 +$18.9万 0.06% 281
2018
Q1 		– 売却
-6,043
解消 -$21.4万 – 311
2017
Q4 		$21.4万 買う
6,043
+18
+0.3% +$658 0.07% 274
2017
Q3 		$22.6万 売却
6,025
-24
-0.4% -$886 0.07% 252
2017
Q2 		$22.5万 買う
6,049
+5
+0.1% +$188 0.08% 248
2017
Q1 		$22.8万 売却
6,044
-90
-1% -$3,372 0.08% 235
2016
Q4 		$23.1万 買う
6,134
+100
+2% +$3,530 0.1% 196
2016
Q3 		$21.6万 売却
6,034
-6,163
-51% -$22.8万 0.08% 227
2016
Q2 		$43.1万 買う
12,197
+1,777
+17% +$5.93万 0.16% 132
2016
Q1 		$34万 買う
+10,420
新規 +$30.7万 0.14% 144

KBWYを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri $4.89億 AUM 8.88% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
SWA
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan $11.2億 AUM 24.15% 推定1年リターン
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California $3.63億 AUM 24.08% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts $490億 AUM 25.55% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのKBWY保有状況：2023年第1四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第1四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)を全株売却し、11,575株の保有を解消しました。売却額は推定で$22.6万です。

WealthSource Partnersは2016年第1四半期に初めてKBWYの保有を報告し、15四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2022年第3四半期に$179万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する57本のファンドが、2023年第1四半期時点でKBWYを保有しています。

  • WealthSource Partners は四半期中に全て売却し、2023年第1四半期 時点で Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF の保有がないと報告しました。
  • WealthSource Partnersは2023年第1四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株式を11,575株売却し、売却額は推定で$22.6万でした。
  • WealthSource Partnersは2016年第1四半期に初めてInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有を報告し、15四半期にわたって保有しました。
  • WealthSource PartnersのInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有額は、2022年第3四半期に$179万でピークに達しました。
  • 2023年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する57のファンドがInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFを保有していました。

2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。