WealthSource Partnerss Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu KBWY Fondsaktivität für KBWY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-11.575	Geschlossen	-225.597 $	–	501
2022 Q4	225.597 $	Verkaufen	11.575 -82.720	-88 %	-1,66 Mio. $	0,02 %	451
2022 Q3	1,79 Mio. $	Kaufen	94.295 +39.635	+73 %	+885.367 $	0,13 %	130
2022 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	54.660 +4.100	+8 %	+95.145 $	0,09 %	167
2022 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	50.560 +2.250	+5 %	+55.568 $	0,09 %	179
2021 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	48.310 +31.960	+195 %	+772.537 $	0,1 %	160
2021 Q3	378.000 $	Kaufen	+16.350	Neu	+386.955 $	0,03 %	336
2018 Q3	–	Verkaufen	-5.724	Geschlossen	-205.000 $	–	336
2018 Q2	205.000 $	Kaufen	+5.724	Neu	+188.550 $	0,06 %	281
2018 Q1	–	Verkaufen	-6.043	Geschlossen	-214.000 $	–	311
2017 Q4	214.000 $	Kaufen	6.043 +18	+0,3 %	+658 $	0,07 %	274
2017 Q3	226.000 $	Verkaufen	6.025 -24	-0,4 %	-886 $	0,07 %	252
2017 Q2	225.000 $	Kaufen	6.049 +5	+0,1 %	+188 $	0,08 %	248
2017 Q1	228.000 $	Verkaufen	6.044 -90	-1 %	-3.372 $	0,08 %	235
2016 Q4	231.000 $	Kaufen	6.134 +100	+2 %	+3.530 $	0,1 %	196
2016 Q3	216.000 $	Verkaufen	6.034 -6.163	-51 %	-228.336 $	0,08 %	227
2016 Q2	431.000 $	Kaufen	12.197 +1.777	+17 %	+59.251 $	0,16 %	132
2016 Q1	340.000 $	Kaufen	+10.420	Neu	+306.506 $	0,14 %	144

Weitere Fonds mit KBWY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan 1,12 Mrd. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACM

Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBWY-Position von WealthSource Partners: Q1 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 11.575 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 225.597 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in KBWY und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds KBWY.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 11.575 Aktien von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 225.597 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF erreichte im Q3 2022 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .