de Waverly Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	298.409 +7.624	+3%	+US$ 272 mil	0,07%	275
2026 Q1	US$ 9,43 mi	Comprar	290.785 +9.230	+3%	+US$ 309 mil	0,07%	269
2025 Q4	US$ 8,87 mi	Comprar	281.555 +3.409	+1%	+US$ 106 mil	0,07%	268
2025 Q3	US$ 8,67 mi	Comprar	278.146 +9.085	+3%	+US$ 276 mil	0,09%	217
2025 Q2	US$ 7,71 mi	Comprar	269.061 +7.168	+3%	+US$ 194 mil	0,08%	224
2025 Q1	US$ 7,17 mi	Comprar	261.893 +12.070	+5%	+US$ 353 mil	0,09%	226
2024 Q4	US$ 7,42 mi	Comprar	249.823 +26.135	+12%	+US$ 798 mil	0,11%	174
2024 Q3	US$ 6,66 mi	Vender	223.688 -13.360	-6%	-US$ 384 mil	0,12%	159
2024 Q2	US$ 6,51 mi	Comprar	237.048 +9.056	+4%	+US$ 250 mil	0,13%	152
2024 Q1	US$ 6,5 mi	Comprar	+227.992	Nova	+US$ 6,22 mi	0,15%	120

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em FNDA no T2 2026

Waverly Advisors aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 2,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 272 mil em ações e elevando a posição para 298.409 ações, avaliadas em US$ 11,4 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 275.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 298.409 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 11,4 mi.
Waverly Advisors comprou 7.624 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 272 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,07% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 275.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.