Waverly Advisorss Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	298.409 +7.624	+3 %	+271.911 $	0,07 %	275
2026 Q1	9,43 Mio. $	Kaufen	290.785 +9.230	+3 %	+308.928 $	0,07 %	269
2025 Q4	8,87 Mio. $	Kaufen	281.555 +3.409	+1 %	+106.289 $	0,07 %	268
2025 Q3	8,67 Mio. $	Kaufen	278.146 +9.085	+3 %	+275.930 $	0,09 %	217
2025 Q2	7,71 Mio. $	Kaufen	269.061 +7.168	+3 %	+194.434 $	0,08 %	224
2025 Q1	7,17 Mio. $	Kaufen	261.893 +12.070	+5 %	+353.128 $	0,09 %	226
2024 Q4	7,42 Mio. $	Kaufen	249.823 +26.135	+12 %	+798.249 $	0,11 %	174
2024 Q3	6,66 Mio. $	Verkaufen	223.688 -13.360	-6 %	-383.978 $	0,12 %	159
2024 Q2	6,51 Mio. $	Kaufen	237.048 +9.056	+4 %	+249.786 $	0,13 %	152
2024 Q1	6,5 Mio. $	Kaufen	+227.992	Neu	+6,22 Mio. $	0,15 %	120

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 271.911 $ und erhöhte die Position damit auf 298.409 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #275.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 298.409 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 11,4 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 7.624 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 271.911 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 275.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .