Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
FTAI Aviation
FTAI
US$ 20,3 bi
| – | – |
-986
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
2152
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,29 bi
| – | – |
-7.447
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
2153
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,04 bi
| – | – |
-1.402
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
2154
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,66 bi
| – | – |
-5.480
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
2155
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,7 bi
| – | – |
-2.621
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
2156
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 691 mi
| – | – |
-11.779
| Encerrada | -US$ 51,9 mil | – |
|
2157
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-1.131
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
2158
Hyatt Hotels
H
US$ 17,4 bi
| – | – |
-1.225
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
2159
HEICO Corp
HEI
US$ 47,2 bi
| – | – |
-924
| Encerrada | -US$ 329 mil | – |
|
2160
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,75 bi
| – | – |
-15.781
| Encerrada | -US$ 168 mil | – |
|
2161
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,43 bi
| – | – |
-19.018
| Encerrada | -US$ 167 mil | – |
|
2162
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,38 bi
| – | – |
-1.947
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
2163
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,6 bi
| – | – |
-3.739
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
2164
indie Semiconductor
INDI
US$ 348 mi
| – | – |
-10.386
| Encerrada | -US$ 46,6 mil | – |
|
2165
ITT
ITT
US$ 18,1 bi
| – | – |
-2.378
| Encerrada | -US$ 470 mil | – |
|
2166
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-8.390
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
2167
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,3 bi
| – | – |
-937
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
2168
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,36 bi
| – | – |
-5.232
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
2169
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,79 bi
| – | – |
-15.737
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
2170
James River Group Holdings
JRVR
US$ 184 mi
| – | – |
-11.329
| Encerrada | -US$ 49,8 mil | – |
|
2171
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,75 bi
| – | – |
-3.135
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
2172
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,7 bi
| – | – |
-5.511
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
2173
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| – | – |
-1.693
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
2174
MasterBrand
MBC
US$ 1,5 bi
| – | – |
-12.266
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
2175
Moelis & Co
MC
US$ 4,52 bi
| – | – |
-3.772
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.