Vantage Wealth
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de Vantage Wealth Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Vantage Wealth Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		– Vender
-174.110
Encerrada -US$ 9,6 mi – 43
2023
Q3 		US$ 9,6 mi Vender
174.110
-26.825
-13% -US$ 1,62 mi 2,4% 24
2023
Q2 		US$ 11,4 mi Vender
200.935
-3.545
-2% -US$ 186 mil 2,93% 23
2023
Q1 		US$ 10,7 mi Vender
204.480
-10.310
-5% -US$ 755 mil 2,97% 22
2022
Q4 		US$ 17,9 mi Vender
214.790
-7.300
-3% -US$ 567 mil 4,61% 5
2022
Q3 		US$ 16 mi Comprar
222.090
+695
+0,3% +US$ 48,3 mil 4,4% 9
2022
Q2 		US$ 14 mi Comprar
221.395
+1.300
+0,6% +US$ 89,7 mil 3,95% 19
2022
Q1 		US$ 18,6 mi Vender
220.095
-64.420
-23% -US$ 5,67 mi 4,12% 9
2021
Q4 		US$ 23,9 mi Comprar
284.515
+1.720
+0,6% +US$ 139 mil 5,29% 3
2021
Q3 		US$ 20,6 mi Vender
282.795
-1.740
-0,6% -US$ 124 mil 5,28% 2
2021
Q2 		US$ 20,7 mi Comprar
284.535
+925
+0,3% +US$ 65,5 mil 5,07% 3
2021
Q1 		US$ 18,5 mi Vender
283.610
-40.390
-12% -US$ 2,45 mi 4,73% 3
2020
Q4 		US$ 17,2 mi Comprar
324.000
+2.925
+0,9% +US$ 132 mil 4,62% 4
2020
Q3 		US$ 11,6 mi Comprar
+321.075
Nova +US$ 11,2 mi 3,73% 16
2014
Q4 		– Vender
-204.175
Encerrada -US$ 6 mi – 28
2014
Q3 		US$ 6 mi Vender
204.175
-875
-0,4% -US$ 24,8 mil 3,85% 14
2014
Q2 		US$ 5,62 mi Vender
205.050
-14.575
-7% -US$ 383 mil 3,74% 15
2014
Q1 		US$ 6 mi Vender
219.625
-1.800
-0,8% -US$ 47 mil 3,83% 15
2013
Q4 		US$ 5,76 mi Vender
221.425
-895
-0,4% -US$ 21,3 mil 3,72% 14
2013
Q3 		US$ 4,7 mi Vender
222.320
-41.250
-16% -US$ 897 mil 3,7% 20
2013
Q2 		US$ 5,6 mi Comprar
+263.570
Nova +US$ 4,87 mi 4,45% 6

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Vantage Wealth em SCHW no T4 2023

Vantage Wealth encerrou sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T4 2023, vendendo 174.110 ações — uma venda estimada em US$ 9,6 mi.

Vantage Wealth reportou uma posição em SCHW pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 19 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 23,9 mi em T4 2021. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T4 2023.

  • Vantage Wealth informou que não tinha mais posição em Charles Schwab no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Vantage Wealth vendeu 174.110 ações de Charles Schwab em T4 2023, por um valor estimado de US$ 9,6 mi.
  • Vantage Wealth reportou uma posição em Charles Schwab pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 19 trimestres.
  • A posição de Charles Schwab de Vantage Wealth atingiu o pico de US$ 23,9 mi em T4 2021.
  • 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Vantage Wealth referente a T4 2023, protocolado em 9 de jan. de 2024.