買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化
取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4
– 売却
-174,110
解消 -$956万 – 43
2023
Q3
$956万 売却
174,110
-26,825
-13% -$162万 2.4% 24
2023
Q2
$1139万 売却
200,935
-3,545
-2% -$18.6万 2.93% 23
2023
Q1
$1071万 売却
204,480
-10,310
-5% -$75.5万 2.97% 22
2022
Q4
$1788万 売却
214,790
-7,300
-3% -$56.7万 4.61% 5
2022
Q3
$1596万 買う
222,090
+695
+0.3% +$4.83万 4.4% 9
2022
Q2
$1399万 買う
221,395
+1,300
+0.6% +$8.97万 3.95% 19
2022
Q1
$1856万 売却
220,095
-64,420
-23% -$567万 4.12% 9
2021
Q4
$2393万 買う
284,515
+1,720
+0.6% +$13.9万 5.29% 3
2021
Q3
$2060万 売却
282,795
-1,740
-0.6% -$12.4万 5.28% 2
2021
Q2
$2072万 買う
284,535
+925
+0.3% +$6.55万 5.07% 3
2021
Q1
$1849万 売却
283,610
-40,390
-12% -$245万 4.73% 3
2020
Q4
$1718万 買う
324,000
+2,925
+0.9% +$13.2万 4.62% 4
2020
Q3
$1163万 買う
+321,075
新規 +$1117万 3.73% 16
2014
Q4
– 売却
-204,175
解消 -$600万 – 28
2014
Q3
$600万 売却
204,175
-875
-0.4% -$2.48万 3.85% 14
2014
Q2
$562万 売却
205,050
-14,575
-7% -$38.3万 3.74% 15
2014
Q1
$600万 売却
219,625
-1,800
-0.8% -$4.7万 3.83% 15
2013
Q4
$576万 売却
221,425
-895
-0.4% -$2.13万 3.72% 14
2013
Q3
$470万 売却
222,320
-41,250
-16% -$89.7万 3.7% 20
2013
Q2
$560万 買う
+263,570
新規 +$487万 4.45% 6

SCHWを保有するその他のファンド

Vantage WealthのSCHW保有状況:2023年第4四半期の振り返り

Vantage Wealthは2023年第4四半期にCharles Schwab (SCHW)を全株売却し、174,110株の保有を解消しました。売却額は推定で$956万です。

Vantage Wealthは2013年第2四半期に初めてSCHWの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第4四半期に$2393万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,877本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHWを保有しています。

  • Vantage Wealth は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で Charles Schwab の保有がないと報告しました。
  • Vantage Wealthは2023年第4四半期にCharles Schwabの株式を174,110株売却し、売却額は推定で$956万でした。
  • Vantage Wealthは2013年第2四半期に初めてCharles Schwabの保有を報告し、19四半期にわたって保有しました。
  • Vantage WealthのCharles Schwabの保有額は、2021年第4四半期に$2393万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,877のファンドがCharles Schwabを保有していました。

2024年1月9日に提出された、2023年第4四半期分のVantage Wealthの 13F報告書 に基づいています。