Vantage Wealth
SCHW-Symbol

Vantage Wealths Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vantage Wealth Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-174.110
Geschlossen -9,6 Mio. $ – 43
2023
Q3 		9,6 Mio. $ Verkaufen
174.110
-26.825
-13 % -1,62 Mio. $ 2,4 % 24
2023
Q2 		11,4 Mio. $ Verkaufen
200.935
-3.545
-2 % -185.676 $ 2,93 % 23
2023
Q1 		10,7 Mio. $ Verkaufen
204.480
-10.310
-5 % -754.983 $ 2,97 % 22
2022
Q4 		17,9 Mio. $ Verkaufen
214.790
-7.300
-3 % -566.559 $ 4,61 % 5
2022
Q3 		16 Mio. $ Kaufen
222.090
+695
+0,3 % +48.251 $ 4,4 % 9
2022
Q2 		14 Mio. $ Kaufen
221.395
+1.300
+0,6 % +89.654 $ 3,95 % 19
2022
Q1 		18,6 Mio. $ Verkaufen
220.095
-64.420
-23 % -5,67 Mio. $ 4,12 % 9
2021
Q4 		23,9 Mio. $ Kaufen
284.515
+1.720
+0,6 % +139.133 $ 5,29 % 3
2021
Q3 		20,6 Mio. $ Verkaufen
282.795
-1.740
-0,6 % -124.267 $ 5,28 % 2
2021
Q2 		20,7 Mio. $ Kaufen
284.535
+925
+0,3 % +65.460 $ 5,07 % 3
2021
Q1 		18,5 Mio. $ Verkaufen
283.610
-40.390
-12 % -2,45 Mio. $ 4,73 % 3
2020
Q4 		17,2 Mio. $ Kaufen
324.000
+2.925
+0,9 % +132.419 $ 4,62 % 4
2020
Q3 		11,6 Mio. $ Kaufen
+321.075
Neu +11,2 Mio. $ 3,73 % 16
2014
Q4 		– Verkaufen
-204.175
Geschlossen -6 Mio. $ – 28
2014
Q3 		6 Mio. $ Verkaufen
204.175
-875
-0,4 % -24.770 $ 3,85 % 14
2014
Q2 		5,62 Mio. $ Verkaufen
205.050
-14.575
-7 % -382.540 $ 3,74 % 15
2014
Q1 		6 Mio. $ Verkaufen
219.625
-1.800
-0,8 % -47.041 $ 3,83 % 15
2013
Q4 		5,76 Mio. $ Verkaufen
221.425
-895
-0,4 % -21.344 $ 3,72 % 14
2013
Q3 		4,7 Mio. $ Verkaufen
222.320
-41.250
-16 % -896.858 $ 3,7 % 20
2013
Q2 		5,6 Mio. $ Kaufen
+263.570
Neu +4,87 Mio. $ 4,45 % 6

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Vantage Wealth: Q4 2023 im Rückblick

Vantage Wealth hat die Position in Charles Schwab (SCHW) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 174.110 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,6 Mio. $.

Vantage Wealth meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SCHW und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 23,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Vantage Wealth meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Charles Schwab mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Vantage Wealth verkaufte 174.110 Aktien von Charles Schwab im Q4 2023 im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.
  • Vantage Wealth meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Charles Schwab und hielt sie in 19 Quartalen.
  • Die Position von Vantage Wealth in Charles Schwab erreichte im Q4 2021 mit 23,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Vantage Wealth für Q4 2023 am 9. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .