Vantage Wealth
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Vantage Wealth의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Vantage Wealth의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-174,110
청산됨 -US$956만 – 43
2023
Q3 		US$956만 매도
174,110
-26,825
-13% -US$162만 2.4% 24
2023
Q2 		US$1139만 매도
200,935
-3,545
-2% -US$18.6만 2.93% 23
2023
Q1 		US$1071만 매도
204,480
-10,310
-5% -US$75.5만 2.97% 22
2022
Q4 		US$1788만 매도
214,790
-7,300
-3% -US$56.7만 4.61% 5
2022
Q3 		US$1596만 매수
222,090
+695
+0.3% +US$4.83만 4.4% 9
2022
Q2 		US$1399만 매수
221,395
+1,300
+0.6% +US$8.97만 3.95% 19
2022
Q1 		US$1856만 매도
220,095
-64,420
-23% -US$567만 4.12% 9
2021
Q4 		US$2393만 매수
284,515
+1,720
+0.6% +US$13.9만 5.29% 3
2021
Q3 		US$2060만 매도
282,795
-1,740
-0.6% -US$12.4만 5.28% 2
2021
Q2 		US$2072만 매수
284,535
+925
+0.3% +US$6.55만 5.07% 3
2021
Q1 		US$1849만 매도
283,610
-40,390
-12% -US$245만 4.73% 3
2020
Q4 		US$1718만 매수
324,000
+2,925
+0.9% +US$13.2만 4.62% 4
2020
Q3 		US$1163만 매수
+321,075
신규 +US$1117만 3.73% 16
2014
Q4 		– 매도
-204,175
청산됨 -US$600만 – 28
2014
Q3 		US$600만 매도
204,175
-875
-0.4% -US$2.48만 3.85% 14
2014
Q2 		US$562만 매도
205,050
-14,575
-7% -US$38.3만 3.74% 15
2014
Q1 		US$600만 매도
219,625
-1,800
-0.8% -US$4.7만 3.83% 15
2013
Q4 		US$576만 매도
221,425
-895
-0.4% -US$2.13만 3.72% 14
2013
Q3 		US$470만 매도
222,320
-41,250
-16% -US$89.7만 3.7% 20
2013
Q2 		US$560만 매수
+263,570
신규 +US$487만 4.45% 6

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Vantage Wealth의 SCHW 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Vantage Wealth 측은 2023년 4분기에 Charles Schwab (SCHW) 주식을 전량 매도해 174,110주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$956만 규모로 추정돼요.

Vantage Wealth의 경우, 2013년 2분기에 SCHW 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2393만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,877개가 2023년 4분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Vantage Wealth 측은 분기 중 Charles Schwab 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Vantage Wealth 측이 Charles Schwab 주식 174,110주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$956만 규모예요.
  • Vantage Wealth의 경우, 2013년 2분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • Vantage Wealth의 Charles Schwab 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2393만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,877개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2024년 1월 9일에 제출된 Vantage Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.