Vantage Wealth
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de Vantage Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vantage Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-174,110
Cerradas -USD 9.6 M – 43
2023
Q3 		USD 9.6 M Vender
174,110
-26,825
-13% -USD 1.62 M 2.4% 24
2023
Q2 		USD 11.4 M Vender
200,935
-3,545
-2% -USD 186 k 2.93% 23
2023
Q1 		USD 10.7 M Vender
204,480
-10,310
-5% -USD 755 k 2.97% 22
2022
Q4 		USD 17.9 M Vender
214,790
-7,300
-3% -USD 567 k 4.61% 5
2022
Q3 		USD 16 M Comprar
222,090
+695
+0.3% +USD 48.3 k 4.4% 9
2022
Q2 		USD 14 M Comprar
221,395
+1,300
+0.6% +USD 89.7 k 3.95% 19
2022
Q1 		USD 18.6 M Vender
220,095
-64,420
-23% -USD 5.67 M 4.12% 9
2021
Q4 		USD 23.9 M Comprar
284,515
+1,720
+0.6% +USD 139 k 5.29% 3
2021
Q3 		USD 20.6 M Vender
282,795
-1,740
-0.6% -USD 124 k 5.28% 2
2021
Q2 		USD 20.7 M Comprar
284,535
+925
+0.3% +USD 65.5 k 5.07% 3
2021
Q1 		USD 18.5 M Vender
283,610
-40,390
-12% -USD 2.45 M 4.73% 3
2020
Q4 		USD 17.2 M Comprar
324,000
+2,925
+0.9% +USD 132 k 4.62% 4
2020
Q3 		USD 11.6 M Comprar
+321,075
Nuevas +USD 11.2 M 3.73% 16
2014
Q4 		– Vender
-204,175
Cerradas -USD 6 M – 28
2014
Q3 		USD 6 M Vender
204,175
-875
-0.4% -USD 24.8 k 3.85% 14
2014
Q2 		USD 5.62 M Vender
205,050
-14,575
-7% -USD 383 k 3.74% 15
2014
Q1 		USD 6 M Vender
219,625
-1,800
-0.8% -USD 47 k 3.83% 15
2013
Q4 		USD 5.76 M Vender
221,425
-895
-0.4% -USD 21.3 k 3.72% 14
2013
Q3 		USD 4.7 M Vender
222,320
-41,250
-16% -USD 897 k 3.7% 20
2013
Q2 		USD 5.6 M Comprar
+263,570
Nuevas +USD 4.87 M 4.45% 6

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vantage Wealth en SCHW: resumen de T4 2023

Vantage Wealth cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T4 2023, liquidando una posición de 174,110 acciones por un valor estimado de USD 9.6 M.

Vantage Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2013 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.9 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Vantage Wealth reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Vantage Wealth vendió 174,110 acciones de Charles Schwab en T4 2023, por un valor estimado de USD 9.6 M.
  • Vantage Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2013 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Vantage Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 23.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Vantage Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 9 ene 2024.