de Summit Asset Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Asset Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q1	–	Vender	-7.664	Encerrada	-US$ 205 mil	–	123
2019 Q4	US$ 205 mil	Manter	7.664	–	–	0,09%	122
2019 Q3	US$ 206 mil	Vender	7.664 -6.750	-47%	-US$ 181 mil	0,1%	109
2019 Q2	US$ 382 mil	Manter	14.414	–	–	0,18%	66
2019 Q1	US$ 374 mil	Vender	14.414 -11.982	-45%	-US$ 306 mil	0,18%	67
2018 Q4	US$ 668 mil	Vender	26.396 -368.876	-93%	-US$ 9,21 mi	0,38%	39
2018 Q3	US$ 9,9 mi	Vender	395.272 -133.984	-25%	-US$ 3,38 mi	4,6%	9
2018 Q2	US$ 13,4 mi	Vender	529.256 -10.676	-2%	-US$ 270 mil	6,4%	4
2018 Q1	US$ 13,8 mi	Comprar	539.932 +32.978	+7%	+US$ 843 mil	6,58%	4
2017 Q4	US$ 13,2 mi	Comprar	506.954 +18.286	+4%	+US$ 477 mil	6,32%	5
2017 Q3	US$ 12,8 mi	Comprar	488.668 +12.334	+3%	+US$ 323 mil	6,41%	5
2017 Q2	US$ 12,4 mi	Vender	476.334 -7.354	-2%	-US$ 192 mil	6,59%	4
2017 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	483.688 -5.198	-1%	-US$ 134 mil	7,24%	3
2016 Q4	US$ 12,6 mi	Comprar	488.886 +164.790	+51%	+US$ 4,31 mi	7,87%	2
2016 Q3	US$ 8,7 mi	Comprar	324.096 +54.606	+20%	+US$ 1,47 mi	5,34%	6
2016 Q2	US$ 7,24 mi	Comprar	269.490 +3.302	+1%	+US$ 87,5 mil	4,61%	7
2016 Q1	US$ 7,03 mi	Comprar	266.188 +18.120	+7%	+US$ 473 mil	4,6%	8
2015 Q4	US$ 6,39 mi	Comprar	248.068 +133.622	+117%	+US$ 3,46 mi	4,33%	8
2015 Q3	US$ 2,98 mi	Comprar	114.446 +596	+0,5%	+US$ 15,5 mil	2,14%	13
2015 Q2	US$ 2,94 mi	Comprar	113.850 +48.408	+74%	+US$ 1,27 mi	2,02%	13
2015 Q1	US$ 1,73 mi	Comprar	65.442 +4.542	+7%	+US$ 120 mil	1,21%	14
2014 Q4	US$ 1,59 mi	Comprar	+60.900	Nova	+US$ 1,59 mi	1,15%	13

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Asset Management em SCHZ no T1 2020

Summit Asset Management encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T1 2020, vendendo 7.664 ações — uma venda estimada em US$ 205 mil.

Summit Asset Management reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 21 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T1 2018. 467 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2020.

Summit Asset Management informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T1 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Asset Management vendeu 7.664 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2020, por um valor estimado de US$ 205 mil.
Summit Asset Management reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 21 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Summit Asset Management atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T1 2018.
467 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Asset Management referente a T1 2020, protocolado em 8 de mai. de 2020.