de Straight Path Wealth Management Simplify MBS ETF MTBA Histórico de posições em ações

Carteira de Straight Path Wealth Management Detalhes da ação MTBA Atividade dos fundos em MTBA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 261 mil	Vender	5.590 -450	-7%	-US$ 21,8 mil	0,06%	119
2026 Q2	US$ 296 mil	Manter	6.040	–	–	0,07%	104
2026 Q1	US$ 299 mil	Vender	6.040 -400	-6%	-US$ 20,1 mil	0,08%	95
2025 Q4	US$ 325 mil	Manter	6.440	–	–	0,09%	89
2025 Q3	US$ 324 mil	Manter	6.440	–	–	0,09%	100
2025 Q2	US$ 323 mil	Vender	6.440 -520	-7%	-US$ 25,9 mil	0,11%	84
2025 Q1	US$ 349 mil	Comprar	6.960 +200	+3%	+US$ 10 mil	0,14%	67
2024 Q4	US$ 336 mil	Comprar	6.760 +1.600	+31%	+US$ 80,6 mil	0,13%	69
2024 Q3	US$ 266 mil	Manter	5.160	–	–	0,11%	80
2024 Q2	US$ 260 mil	Comprar	5.160 +950	+23%	+US$ 47,9 mil	0,13%	74
2024 Q1	US$ 214 mil	Comprar	+4.210	Nova	+US$ 215 mil	0,12%	82

Outros fundos que detêm MTBA

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Bar Harbor Wealth Management Concord, New Hampshire AUM de US$ 1,82 bi 24,36% Retorno est. (1 ano)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM de US$ 776 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de US$ 426 mi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 328 mi 12,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de US$ 343 mi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de US$ 372 mi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 398 mi 31,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Straight Path Wealth Management em MTBA no T3 2026

Straight Path Wealth Management reduziu sua participação em Simplify MBS ETF (MTBA) em 7,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 21,8 mil e ficando com 5.590 ações avaliadas em US$ 261 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

Straight Path Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MTBA no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 349 mil em T1 2025. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTBA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Straight Path Wealth Management detinha 5.590 ações de Simplify MBS ETF, no valor de US$ 261 mil.
Straight Path Wealth Management vendeu 450 ações de Simplify MBS ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 21,8 mil.
Simplify MBS ETF representou 0,06% da carteira de Straight Path Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 119.
Straight Path Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Simplify MBS ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Simplify MBS ETF de Straight Path Wealth Management atingiu o pico de US$ 349 mil em T1 2025.
38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify MBS ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Straight Path Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.