Straight Path Wealth Management
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Straight Path Wealth Management의 Simplify MBS ETF MTBA 주식 보유 내역

Straight Path Wealth Management의 포트폴리오 MTBA 주식 상세 정보 MTBA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$29.6만 보유
6,040
– – 0.07% 104
2026
Q1 		US$29.9만 매도
6,040
-400
-6% -US$2.01만 0.08% 95
2025
Q4 		US$32.5만 보유
6,440
– – 0.09% 89
2025
Q3 		US$32.4만 보유
6,440
– – 0.09% 100
2025
Q2 		US$32.3만 매도
6,440
-520
-7% -US$2.59만 0.11% 84
2025
Q1 		US$34.9만 매수
6,960
+200
+3% +US$10천 0.14% 67
2024
Q4 		US$33.6만 매수
6,760
+1,600
+31% +US$8.06만 0.13% 69
2024
Q3 		US$26.6만 보유
5,160
– – 0.11% 80
2024
Q2 		US$26만 매수
5,160
+950
+23% +US$4.79만 0.13% 74
2024
Q1 		US$21.4만 매수
+4,210
신규 +US$21.5만 0.12% 82

MTBA 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Edge Wealth Management
Edge Wealth Management New York AUM US$6.66억 17.64% 1년 추정 수익률
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$57억 32.06% 1년 추정 수익률
Knightsbridge Asset Management
Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California AUM US$7.62억 59.13% 1년 추정 수익률
Watchman Group
Watchman Group Plano, Texas AUM US$4.34억 9.24% 1년 추정 수익률
CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM US$46.3억 25.46% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Tortoise Investment Management
Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM US$13.4억 16.05% 1년 추정 수익률

Straight Path Wealth Management의 MTBA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Straight Path Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Simplify MBS ETF (MTBA) 보유량을 6,040주로 유지했으며, 평가액은 US$29.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #104예요.

Straight Path Wealth Management 측은 2024년 1분기에 MTBA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$34.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 150개가 2026년 2분기 기준으로 MTBA 주식을 보유하고 있어요.

  • Straight Path Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$29.6만 상당의 Simplify MBS ETF 주식 6,040주를 보유했어요.
  • Straight Path Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Simplify MBS ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 Straight Path Wealth Management의 포트폴리오에서 Simplify MBS ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #104위였습니다.
  • Straight Path Wealth Management 측은 2024년 1분기에 Simplify MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Straight Path Wealth Management의 Simplify MBS ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$34.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 150개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Simplify MBS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Straight Path Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.